IQAM Bond Corporate - AT EUR ACC Fonds
WKN: A1JERY ISIN: AT0000A0R2P9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 29.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 33,56 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0R2P9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,47 | +6,5 % | -7,0 % | |||
| 5,37 | +6,6 % | +4,8 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,4 % | USA |
| 13,6 % | Großbritannien |
| 10,4 % | Frankreich |
| 5,6 % | Norwegen |
| 5,3 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.174,46
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Unternehmen begeben wurden. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt mindestens BBB. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel investiert. Investitionen in Schuldtitel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IQAM Invest GmbH |
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.iqam.com |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 1,610 % | AVIVA PLC 15/45 FLR MTN | |
| 1,510 % | BK IRELAND 21/27 FLR MTN | |
| 1,500 % | SPBK 1 SR-BK 21/27 FLRMTN | |
| 1,490 % | NORSK HYDRO 19/29 | |
| 1,490 % | STD.CHARTER 21/31 FLR MTN | |
| 1,480 % | ARGAN 21/26 | |
| 1,460 % | CA IMMO 20/27 | |
| 1,450 % | SEGRO CAPITA 22/30 | |
| 1,430 % | INTESA SANP.23/33 FLR MTN | |
| 1,420 % | SPAREBANK 1 21/28 MTN | |
| 85,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,370 % | USA | |
| 13,590 % | Großbritannien | |
| 10,420 % | Frankreich | |
| 5,630 % | Norwegen | |
| 5,270 % | Irland | |
| 5,170 % | Italien | |
| 4,910 % | Deutschland | |
| 4,610 % | Niederlande | |
| 3,980 % | Österreich | |
| 3,900 % | Dänemark | |
| 3,770 % | Spanien | |
| 3,700 % | Belgien | |
| 2,710 % | Luxemburg | |
| 1,390 % | Schweden | |
| 1,380 % | Ungarn | |
| 1,320 % | Island | |
| 1,280 % | Finnland | |
| 1,110 % | Australien | |
| 1,030 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,990 % | Südkorea | |
| 0,880 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,870 % | Mexiko | |
| 0,730 % | Rumänien | |
| 0,720 % | Slowenien | |
| 0,680 % | Slowakei | |
| 0,330 % | Kroatien | |
| 0,260 % | Bermuda |
Währungen
| 81,530 % | Euro | |
| 18,470 % | US Dollar |
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