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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
05.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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Fondsvolumen | 187,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0NWB5 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,93 | +10,0 % | +4,6 % |
5,12 | +7,8 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,1 % | Frankreich |
12,9 % | Niederlande |
12,8 % | Italien |
11,3 % | Großbritannien |
10,1 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
185,92
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
3,740 % | EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN | |
2,050 % | VODAFONE GRP 20/80 FLR | |
1,830 % | FORVIA 21/27 | |
1,790 % | TELECOM ITAL 23/28 MTN | |
1,740 % | INTESA SANP. 20/27 FLR | |
1,690 % | ENI 20/UND. FLR | |
1,650 % | UNICREDIT 19/29 FLR MTN | |
1,550 % | TEL.EUROPE 21/UND. FLR | |
1,290 % | ABANCA 23/33 FLR MTN | |
1,250 % | BCO COM.PORT 22/33 FLRMTN | |
81,420 % | übrige Positionen |
20,070 % | Frankreich | |
12,910 % | Niederlande | |
12,840 % | Italien | |
11,280 % | Großbritannien | |
10,130 % | USA | |
3,720 % | Spanien | |
3,170 % | Portugal | |
3,070 % | Deutschland | |
3,040 % | Griechenland | |
2,700 % | Schweden | |
2,180 % | Österreich | |
2,080 % | Kasse | |
1,980 % | Luxemburg | |
1,340 % | Japan | |
1,170 % | Irland | |
0,930 % | Dänemark | |
0,850 % | Panama | |
0,810 % | Jersey | |
0,610 % | Australien | |
0,610 % | Isle of Man | |
0,600 % | Finnland | |
0,420 % | Rumänien | |
0,370 % | Norwegen | |
0,330 % | Mexiko | |
2,790 % | übrige Länder |
94,880 % | Euro | |
2,080 % | Barmittel | |
1,010 % | Pfund Sterling | |
0,270 % | US Dollar | |
1,760 % | übrige Währungen |