Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
13.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,52 % | ||
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Fondsvolumen | 326,08 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0NUV7 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,31 | +14,3 % | +26,6 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
25,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
20,2 % | Konsum nicht zyklisch |
15,0 % | Finanz |
13,2 % | Informationstechnologie |
9,7 % | Kommunikationsdienste |
Nach Ländern | |
59,4 % | Nordamerika |
18,6 % | Emerging Markets |
9,7 % | Japan |
8,2 % | Europa ex UK |
3,8 % | Asien/Australien ex Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
235,78
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der KEPLER Risk Select Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Ein- zeltiteln und indirekt über Derivate. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum(globale Aktien) gerin- geren Kursschwankungen zu unterliegen. Zur Investmentgradsteuerung können zusätzlich derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spe- kulativ eingesetzt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht von einer Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
25,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
20,160 % | Konsum nicht zyklisch | |
15,020 % | Finanz | |
13,210 % | Informationstechnologie | |
9,710 % | Kommunikationsdienste | |
6,720 % | Konsum zyklisch | |
3,850 % | Versorger | |
2,640 % | Industrie | |
1,640 % | Energie | |
1,470 % | Grundstoffe | |
0,350 % | Liquidität | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
2,410 % | MCKESSON DL-,01 | |
2,280 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
2,090 % | ELI LILLY | |
2,020 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
1,810 % | NIPPON TEL. TEL. | |
1,770 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
1,770 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
1,720 % | ALIMENTATION COUCHE-TARD | |
1,720 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
1,710 % | CHINA CITIC BANK H YC 1 | |
80,700 % | übrige Positionen |
59,370 % | Nordamerika | |
18,630 % | Emerging Markets | |
9,650 % | Japan | |
8,250 % | Europa ex UK | |
3,750 % | Asien/Australien ex Japan | |
0,350 % | Liquidität | |
0,000 % | übrige Länder |