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Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - S EUR DIS Fonds
WKN: A1CXWN ISIN: AT0000A0LY69
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 79,52 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0LY69 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,19 | +5,1 % | -12,9 % |
| 5,10 | +4,1 % | -10,0 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,3 % | Peru |
| 11,1 % | Südkorea |
| 10,9 % | Thailand |
| 10,8 % | Tschechien |
| 10,6 % | Malaysia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
63,16
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,520 % | MALAYSIA GOVERNMENT MGS 3.844 04/15/33 | |
| 3,520 % | MALAYSIA GOVERNMENT MGS 3.892 03/15/27 | |
| 2,930 % | KOREA TREASURY BOND KTB 5 1/2 12/10/29 | |
| 2,880 % | MALAYSIA GOVERNMENT MGS 4.696 10/15/42 | |
| 2,840 % | BONOS DE TESORERIA PERUGB 5.4 08/12/34 | |
| 2,820 % | SWITZERLAND SWISS 2 1/4 06/22/31 | |
| 2,780 % | BONOS DE TESORERIA PERUGB 6.15 08/12/32 | |
| 2,720 % | THAILAND GOVERNMENT BOND THAIGB 1.6 12.. | |
| 2,640 % | SWITZERLAND SWISS 3 1/4 06/27/27 | |
| 2,580 % | BONOS DE TESORERIA PERUGB 5.94 02/12/29 | |
| 69,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,270 % | Peru | |
| 11,130 % | Südkorea | |
| 10,920 % | Thailand | |
| 10,750 % | Tschechien | |
| 10,640 % | Malaysia | |
| 10,460 % | Norwegen | |
| 34,830 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 11,580 % | PEN | |
| 11,440 % | KRW | |
| 11,220 % | THB | |
| 11,050 % | CZK | |
| 10,930 % | MYR | |
| 10,840 % | NOK | |
| 8,840 % | IDR | |
| 8,650 % | CHF | |
| 8,080 % | DKK | |
| 5,450 % | RUB | |
| 2,830 % | PLN | |
| 2,300 % | HUF | |
| 0,020 % | USD | |
| 0,010 % | AUD | |
| 0,010 % | CNH | |
| 0,010 % | ZAR |
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