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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
11.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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Fondsvolumen | 11,14 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0JP56 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,15 | +6,4 % | -8,2 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,1 % | Österreich |
8,9 % | Finnland |
8,8 % | Schweden |
7,5 % | Neuseeland |
5,7 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,59
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds, der in mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in auf Euro lautende Schuldverschreibungen investiert. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, besicherte Anleihen und Agency`s sowie Bankanleihen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich. Zusätzlich dürfen bis zu 10 % des FV in Wertpapiere ohne Rating investiert werden. Die Duration des Fonds bewegt sich im Bereich von 2 bis max. 6 Jahren. Fremdwährungsanleihen mit offenem Währungsrisiko dürfen bis zu 25 % des FV erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
6,310 % | HYPO TIROL 24/29 MTN | |
6,280 % | HYPO TIROL 23/28 MTN | |
4,540 % | KELAG-KAERNT.ELE.14-26MTN | |
4,420 % | WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN | |
4,390 % | SVENSKA HDBK. 22/29 MTN | |
4,370 % | SWEDBANK 22/27 MTN | |
3,940 % | VICINITY CEN 19/29 MTN | |
3,900 % | OMV 20/30 MTN | |
3,740 % | NORWAY 18-28 | |
3,740 % | NORDEA BANK 21/31 MTN | |
54,370 % | übrige Positionen |
25,080 % | Österreich | |
8,910 % | Finnland | |
8,760 % | Schweden | |
7,550 % | Neuseeland | |
5,650 % | Norwegen | |
5,520 % | Australien | |
4,340 % | Frankreich | |
4,210 % | Italien | |
3,250 % | Spanien | |
3,080 % | Dänemark | |
2,740 % | Ungarn | |
2,560 % | Rumänien | |
2,260 % | Niederlande | |
2,240 % | Peru | |
2,190 % | Kanada | |
2,170 % | Mexiko | |
1,950 % | Japan | |
1,950 % | Kasse | |
1,890 % | Kroatien | |
1,690 % | Deutschland | |
1,330 % | Indonesien | |
0,680 % | übrige Länder |
91,680 % | Euro | |
5,650 % | Norwegische Krone | |
2,670 % | übrige Währungen |