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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
26.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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Fondsvolumen | 350,51 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0H8D4 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,16 | +4,1 % | +5,1 % |
0,15 | +4,0 % | +4,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,9 % | Frankreich |
18,7 % | Niederlande |
9,4 % | Deutschland |
9,3 % | Großbritannien |
7,9 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.342,27
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, die § 70 Abs. 1 Z. 3 InvFG entsprechen sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, mit einer Restlaufzeit bis zu ca. 12 Monaten, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
2,410 % | RCI BANQUE 18/25 FLR MTN | |
2,210 % | ALL.FIN.II 21/24 MTN FLR | |
1,740 % | VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR | |
1,710 % | ABN AMRO BK 23/25 FLR | |
1,680 % | KBC GROEP 19/25 MTN | |
1,680 % | KERING 22/25 MTN | |
1,380 % | NATWEST MKTS 23/26 FLRMTN | |
1,380 % | ING BANK 23/26 FLR MTN | |
1,370 % | DT.BANK MTN 23/25 | |
1,370 % | TORON.DOM.BK 23/25 FLRMTN | |
83,070 % | übrige Positionen |
21,940 % | Frankreich | |
18,690 % | Niederlande | |
9,400 % | Deutschland | |
9,290 % | Großbritannien | |
7,870 % | Spanien | |
5,540 % | Italien | |
5,110 % | USA | |
3,300 % | Dänemark | |
3,030 % | Schweden | |
2,740 % | Kanada | |
1,680 % | Belgien | |
1,550 % | Finnland | |
1,410 % | Irland | |
1,360 % | Schweiz | |
1,320 % | Kasse | |
1,030 % | Österreich | |
1,020 % | Norwegen | |
0,690 % | Japan | |
0,520 % | Luxemburg | |
2,510 % | übrige Länder |
98,300 % | Euro | |
1,320 % | Barmittel | |
0,380 % | übrige Währungen |