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ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - R01 EUR Fonds
WKN: A0YEG3 ISIN: AT0000A0FSN4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 712,22 Mio. EUR | ||
| Symbol | D1W4 | ||
| ISIN | AT0000A0FSN4 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,79 | +16,2 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,4 % | Informationstechnologie.. |
| 14,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 71,0 % | USA |
| 4,8 % | Frankreich |
| 4,1 % | Japan |
| 3,7 % | Großbritannien |
| 3,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:00 | 1.787 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
559,94
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
556,08
|
20.12.24 | 08:36 | 0 | 2 |
Strategie
Ziele Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen weltweit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente sowie in Wertpapieren eingebettete derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 42,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,030 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,500 % | Industrie | |
| 3,140 % | Rohstoffe | |
| 2,190 % | Immobilien | |
| 0,910 % | Barmittel | |
| 0,280 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,460 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 6,820 % | APPLE INC. | |
| 6,620 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,130 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,120 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,780 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,500 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,350 % | MORGAN STANLEY DL-,01 | |
| 1,230 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 1,230 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
| 67,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 71,020 % | USA | |
| 4,770 % | Frankreich | |
| 4,060 % | Japan | |
| 3,660 % | Großbritannien | |
| 3,590 % | Deutschland | |
| 2,660 % | Irland | |
| 2,260 % | Niederlande | |
| 2,050 % | Schweiz | |
| 1,610 % | Dänemark | |
| 1,210 % | Österreich | |
| 0,910 % | Kasse | |
| 0,490 % | Taiwan | |
| 0,470 % | Schweden | |
| 0,390 % | Norwegen | |
| 0,380 % | Hong Kong | |
| 0,300 % | Bermuda | |
| 0,100 % | Jersey | |
| 0,070 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 74,590 % | US Dollar | |
| 12,770 % | Euro | |
| 4,060 % | Japanische Yen | |
| 2,280 % | Pfund Sterling | |
| 2,050 % | Schweizer Franken | |
| 1,610 % | Dänische Kronen | |
| 0,910 % | Barmittel | |
| 0,490 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,470 % | Schwedische Krone | |
| 0,390 % | Norwegische Krone | |
| 0,380 % | Hongkong-Dollar |
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