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Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR Fonds
WKN: A0YARF ISIN: AT0000A0EYD6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 10.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 338,42 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0EYD6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,42 | +5,1 % | +3,1 % |
| 5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,5 % | Kanada |
| 10,1 % | Niederlande |
| 9,6 % | Deutschland |
| 8,5 % | Österreich |
| 5,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,62
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 2,560 % | DEXIA CL 18/25 MTN | |
| 2,050 % | ALBERTA 18/25 MTN | |
| 1,760 % | OESTERREICH 24/24 ZO | |
| 1,620 % | STATNETT 18/25 MTN | |
| 1,510 % | RLB OOE 23/26 MTN | |
| 1,470 % | EFSF 18/25 MTN | |
| 1,460 % | BPIFRANCE 20/25 MTN | |
| 1,460 % | KRED.F.WIED.20/25 MTN | |
| 1,430 % | A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN | |
| 1,420 % | SANTANDER UK 24/27 FLRMTN | |
| 83,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,520 % | Kanada | |
| 10,140 % | Niederlande | |
| 9,550 % | Deutschland | |
| 8,470 % | Österreich | |
| 5,210 % | Frankreich | |
| 53,110 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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