LLB Semper Real Estate VT Ausland Fonds

WKN: A0RAVN ISIN: AT0000A0B5Z9


82,90 EUR
-0,12 % -0,10
Börse
Stand 26.07.24 - 21:55:32 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien Eu..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,43 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 660,15 Mio. EUR
Symbol RXEC
ISIN AT0000A0B5Z9
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 03.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,79 -55,9 % --
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,4 % Büro
24,2 % Einzelhandel
21,6 % Hotel
9,6 % Logistik
3,5 % Wohnen
Nach Ländern
64,9 % Bundesrep. Deutschland
35,1 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
80,00
85,00
26.07.24 14:46 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
179,37
26.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
82,90
26.07.24 21:55 0 53
gettex
81,10
26.07.24 21:47 0 29
Düsseldorf
79,76
26.07.24 21:45 0 16
München
85,00
26.07.24 19:06 0 4
Berlin
80,00
26.07.24 19:07 0 4
Hamburg
81,00
26.07.24 08:05 0 3
Quotrix
86,739
26.02.24 08:13 15 1
Anleihen FX
82,82
26.07.24 11:58 0 3

Strategie

Der LLB Semper Real Estate ist ein Immobilienfonds, der eine aktive Anlagestrategie verfolgt mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Liquide Mittel, müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen und umfassen neben Bankguthaben Wertpapiere österreichischer und deutscher Emittenten. Zur Absicherung des Vermögens des Immobilienfonds dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Immobilienfonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Immo Kapitalanlageg..
Anschrift Heßgasse 1
1010 Wien , AT
Internet www.llbimmo.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  39,440 % Büro
  24,240 % Einzelhandel
  21,550 % Hotel
  9,600 % Logistik
  3,510 % Wohnen
  1,670 % Grundstücke

Größte Positionen

  2,040 % SEMPER SHORT TERM EO(V)
  97,960 % übrige Positionen

Länder

  64,890 % Bundesrep. Deutschland
  35,110 % Österreich
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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