Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
24.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 129,24 Mio. EUR | ||
Symbol | K1AM | ||
ISIN | AT0000A0AH06 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,38 | +18,3 % | +32,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
27,1 % | Finanz |
13,2 % | Informationstechnologie |
12,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,8 % | Konsum zyklisch |
9,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
56,4 % | Nordamerika |
13,7 % | Japan |
13,2 % | Europa ex UK |
9,8 % | Emerging Markets |
4,9 % | UK |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
274,00
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. dex (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts ver- wiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitio- nen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
27,060 % | Finanz | |
13,240 % | Informationstechnologie | |
12,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,780 % | Konsum zyklisch | |
9,220 % | Industrie | |
9,190 % | Energie | |
6,870 % | Konsum nicht zyklisch | |
5,920 % | Kommunikationsdienste | |
3,330 % | Grundstoffe | |
1,560 % | Immobilien | |
1,280 % | Liquidität | |
0,290 % | Versorger | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
2,340 % | WALMART DL-,10 | |
2,170 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
2,040 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,890 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
1,870 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
1,810 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
1,740 % | DELL TECHS INC. C DL-,01 | |
1,720 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
1,700 % | PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | |
1,680 % | ITOCHU CORP. | |
81,040 % | übrige Positionen |
56,430 % | Nordamerika | |
13,710 % | Japan | |
13,200 % | Europa ex UK | |
9,810 % | Emerging Markets | |
4,890 % | UK | |
1,280 % | Liquidität | |
0,680 % | Asien/Australien ex Japan |