Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
17.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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Fondsvolumen | 11,33 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A09G30 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,27 | +4,3 % | +3,9 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,0 % | Kasse |
11,3 % | Großbritannien |
9,9 % | USA |
9,2 % | Frankreich |
9,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
54,64
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25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf mittlere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme geringer Wertschwankungen. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 % des Fondsvermögens Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben. Davon werden mindestens 51 % hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment eingestuft Die gleichen Voraussetzungen werden auch dann erfüllt, wenn es sich um staatlich garantierte Wertpapiere handelt. Bis zu maximal 49 % des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit größer als 3 Jahren investiert werden. Der Investmentfonds kann ebenfalls Geldmarktinstrumente erwerben, die hinsichtlich der Bonität in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden. Die Duration des Investmentfonds darf maximal 1 Jahr betragen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
3,570 % | BBVA 22/25 FLR MTN | |
3,540 % | CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN | |
3,530 % | LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN | |
3,530 % | DAIMLER MTN 17/24 | |
3,520 % | BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN | |
2,830 % | MORGAN STANLEY 24/27 FLR | |
2,820 % | SEB 24/27 FLR MTN | |
2,820 % | CITIGROUP 24/28 FLR MTN | |
1,420 % | HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN | |
1,420 % | ING BANK 23/26 FLR MTN | |
71,000 % | übrige Positionen |
12,040 % | Kasse | |
11,290 % | Großbritannien | |
9,860 % | USA | |
9,160 % | Frankreich | |
9,090 % | Deutschland | |
8,490 % | Niederlande | |
8,480 % | Kanada | |
7,070 % | Schweden | |
4,950 % | Spanien | |
4,210 % | Dänemark | |
4,200 % | Australien | |
3,540 % | Schweiz | |
1,410 % | Finnland | |
1,410 % | Japan | |
1,390 % | Norwegen | |
1,380 % | Österreich | |
1,380 % | Irland | |
0,650 % | übrige Länder |
87,960 % | Euro | |
12,040 % | übrige Währungen |