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Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) Fonds
WKN: A0MVVL ISIN: AT0000A09F56
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 40,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A09F56 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,83 | +7,8 % | -0,3 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 96,0 % | Global |
| 4,0 % | Liquidität |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
128,45
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Alpen Privatbank Anleihenstrategie strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in allen Arten von Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumenten können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentschiedung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100% des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 11,250 % | JPM-EGSD.B JPMEGSDB CAEO | |
| 10,920 % | JPM-EUGVB JPMEUGVB IAEO | |
| 7,890 % | E.S.I.-M+G ECRI AEOA | |
| 7,840 % | NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO | |
| 6,670 % | SISF EURO CORP.BD C ACC | |
| 5,620 % | BGF-EURO CORP.BOND D2 EO | |
| 4,820 % | AXA WLD-GL.I.S.D.BD.ICEOH | |
| 4,680 % | SISF-STRAT.CREDIT CACCEOH | |
| 4,190 % | BNPP EURO HY BD IC | |
| 4,010 % | M+G(L)IF1-E.M.B CEOA | |
| 32,110 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,030 % | Global | |
| 3,970 % | Liquidität |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,740 % | EUR | |
| 5,260 % | USD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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