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S5 - EUR ACC Fonds
WKN: A0NEBY ISIN: AT0000A08RS4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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| Fondsvolumen | 45,02 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A08RS4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,92 | +21,7 % | +6,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Fonds (S5 - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,8 % | Frankreich |
| 25,3 % | Niederlande |
| 13,8 % | Deutschland |
| 10,2 % | Luxemburg |
| 5,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,40
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der S5 ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diverisfiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% d4es Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,420 % | VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | |
| 4,280 % | TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN | |
| 4,100 % | BRIT.AM.TOBA 21/UND. | |
| 3,990 % | NN GRP 24/UND. FLR | |
| 3,910 % | AXA 24/UND. FLR MTN | |
| 3,610 % | VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR | |
| 3,600 % | BAYER AG 2022/2082 | |
| 3,560 % | ALSTOM 24/UND. FLR | |
| 3,490 % | TEL.EUROPE 24/UND. FLR | |
| 3,150 % | ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | |
| 61,890 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,810 % | Frankreich | |
| 25,290 % | Niederlande | |
| 13,810 % | Deutschland | |
| 10,180 % | Luxemburg | |
| 5,360 % | Großbritannien | |
| 4,270 % | Schweden | |
| 3,850 % | Italien | |
| 2,800 % | Belgien | |
| 2,730 % | Portugal | |
| 1,980 % | USA | |
| 1,940 % | Dänemark | |
| 0,840 % | Bermuda | |
| 0,370 % | Norwegen | |
| 0,250 % | Österreich | |
| 0,240 % | Australien | |
| 0,180 % | Finnland | |
| 0,100 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,900 % | Euro | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
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