Apollo Balkan Equity - EUR ACC Fonds
WKN: A0M6FM ISIN: AT0000A07HY5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A07HY5 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,55 | +38,4 % | +77,1 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,0 % | Barmittel |
| 18,4 % | Informationstechnologie.. |
| 16,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,4 % | Industrie |
| 15,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 35,9 % | Slowenien |
| 33,1 % | Kroatien |
| 19,0 % | Kasse |
| 5,7 % | Serbien |
| 4,9 % | Bosnien-Herzegowina |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,27
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Security Kapitalanlage AG |
| Anschrift |
Burgring
16 A-8010 Graz , AT |
| Internet | www.securitykag.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 19,040 % | Barmittel | |
| 18,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,450 % | Industrie | |
| 15,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,140 % | Energie | |
| 1,040 % | Rohstoffe | |
| 1,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,470 % | KRKA D.D. A NA | |
| 5,710 % | HRVATSKI TELEKOM DD O.N. | |
| 4,490 % | ADRIS GRP NA.VZ KK 10 | |
| 4,490 % | NOVA LJUBLJ.BANKA (NEW) | |
| 4,440 % | POZAVAROVALNICA SAVA | |
| 4,340 % | Koncar-Elektroindustrija DD | |
| 4,270 % | PETROL LJUB. INH. | |
| 4,080 % | TELEK.SLOVEN.INH. | |
| 3,900 % | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | |
| 3,850 % | ERICSSON NIKOLA T. KK 100 | |
| 51,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,920 % | Slowenien | |
| 33,110 % | Kroatien | |
| 19,040 % | Kasse | |
| 5,710 % | Serbien | |
| 4,940 % | Bosnien-Herzegowina | |
| 1,280 % | Montenegro |
Währungen
| 37,200 % | Euro | |
| 33,110 % | Kroatischer Kuna | |
| 5,710 % | Serbischer Dinar | |
| 4,940 % | Bosnische Mark | |
| 19,040 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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