Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
24.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 65,12 Mio. EUR | ||
Symbol | K1AB | ||
ISIN | AT0000A066J4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,45 | +9,9 % | -19,3 % | |||
1,69 | +6,2 % | -2,7 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,5 % | Polen |
14,4 % | Tschechien |
14,1 % | Sonstige Länder |
12,2 % | Ungarn |
12,1 % | Türkei |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
111,02
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investment- fonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte in- ternationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
6,780 % | CZECH REP. 2027 | |
6,220 % | POLEN 21/32 | |
4,010 % | CZECH REP. 2029 | |
3,710 % | POLEN 19/30 | |
3,580 % | POLEN 21/26 | |
3,020 % | POLEN 16-27 | |
2,370 % | TSCHECHIEN 20/40 | |
1,980 % | RUSS.FOEDER 20/25 | |
1,940 % | RUSSIAN FED. 18-29 | |
1,870 % | ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD | |
64,520 % | übrige Positionen |
20,520 % | Polen | |
14,450 % | Tschechien | |
14,100 % | Sonstige Länder | |
12,190 % | Ungarn | |
12,060 % | Türkei | |
9,330 % | Rumaenien | |
6,950 % | Russische Föderation | |
4,550 % | Supranational | |
2,160 % | Ukraine | |
1,870 % | Usbekistan | |
1,820 % | Kasachstan | |
0,000 % | übrige Länder |