KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR DIS Fonds
WKN: A0MZHB ISIN: AT0000A066H8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 24.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 65,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A066H8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,50 | +4,1 % | -18,7 % |
| 1,69 | +6,7 % | -2,8 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,9 % | Polen |
| 14,1 % | Sonstige Länder |
| 13,8 % | Tschechien |
| 12,8 % | Türkei |
| 12,3 % | Ungarn |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
76,01
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investment- fonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte in- ternationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 6,900 % | POLEN 21/32 | |
| 5,690 % | CZECH REP. 2027 | |
| 4,060 % | CZECH REP. 2029 | |
| 3,770 % | POLEN 19/30 | |
| 3,640 % | POLEN 21/26 | |
| 3,060 % | POLEN 16-27 | |
| 2,430 % | TSCHECHIEN 20/40 | |
| 1,890 % | ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD | |
| 1,860 % | RUMAENIEN 23/53 MTN REGS | |
| 1,840 % | UNGARN 22/32 | |
| 64,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,920 % | Polen | |
| 14,130 % | Sonstige Länder | |
| 13,780 % | Tschechien | |
| 12,840 % | Türkei | |
| 12,310 % | Ungarn | |
| 9,700 % | Rumaenien | |
| 5,430 % | Russische Föderation | |
| 4,650 % | Supranational | |
| 2,330 % | Ukraine | |
| 1,990 % | Serbien Und Kosovo | |
| 1,920 % | Usbekistan |
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