DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,087
EUR/USD
1,0824
+0,039
Bitcoin ..
72.370
-0,355

Kathrein Yield+ - R EUR ACC Fonds

WKN: A0MWQL ISIN: AT0000A05J23


132.62  EUR
0,219 +0,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 54,51 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A05J23
Portrait

(C)

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 02.07.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,18 +0,5 % +7,6 %
0,15 +4,1 % +5,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,6 % Deutschland
15,8 % Vereinigte Staaten von Amerika
15,1 % Großbritannien
12,0 % Niederlande
11,7 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,62
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Euro denominierte Anleihen mit zumindest Investmentgrade-Rating (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern) und einer maximalen (Rest-)Laufzeit von fünf Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

Anteil Position
1,090 % ALIM. COUCHE-T. 16/26REGS
1,030 % RAIFFEIS. BK 23/27 MTNFLR
1,000 % RAIFF.BK AUS 23/27 FLRMTN
0,990 % DELL BK INTL 22/27 MTN
0,990 % NOVA LJUB.BK.23/27 FLR
0,980 % VB WIEN 23/27 MTN
0,970 % IN.DIS.SVCS. 23/28
0,970 % SEB 22/26 MTN
0,970 % BAWAG P.S.K. 23/27 MTN
0,960 % SEC.TREAS.IE 23/27 MTN
90,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,610 % Deutschland
  15,770 % Vereinigte Staaten von Amerika
  15,080 % Großbritannien
  11,980 % Niederlande
  11,670 % Kanada
  24,890 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  106,940 % EUR
  6,530 % AUD
  5,450 % JPY
  0,090 % CAD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.