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Kathrein Yield+ - R EUR DIS Fonds
WKN: A0MWQM ISIN: AT0000A05J15
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 54,51 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A05J15 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,18 | +0,5 % | +7,5 % |
0,15 | +4,1 % | +5,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,6 % | Deutschland |
15,8 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
15,1 % | Großbritannien |
12,0 % | Niederlande |
11,7 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,13
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Euro denominierte Anleihen mit zumindest Investmentgrade-Rating (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern) und einer maximalen (Rest-)Laufzeit von fünf Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
---|---|
Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
Internet | www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,090 % | ALIM. COUCHE-T. 16/26REGS | |
1,030 % | RAIFFEIS. BK 23/27 MTNFLR | |
1,000 % | RAIFF.BK AUS 23/27 FLRMTN | |
0,990 % | DELL BK INTL 22/27 MTN | |
0,990 % | NOVA LJUB.BK.23/27 FLR | |
0,980 % | VB WIEN 23/27 MTN | |
0,970 % | IN.DIS.SVCS. 23/28 | |
0,970 % | SEB 22/26 MTN | |
0,970 % | BAWAG P.S.K. 23/27 MTN | |
0,960 % | SEC.TREAS.IE 23/27 MTN | |
90,050 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,610 % | Deutschland | |
15,770 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
15,080 % | Großbritannien | |
11,980 % | Niederlande | |
11,670 % | Kanada | |
24,890 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
106,940 % | EUR | |
6,530 % | AUD | |
5,450 % | JPY | |
0,090 % | CAD |
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