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ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC Fonds
WKN: A0LFAL ISIN: AT0000A03969
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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| Fondsvolumen | 436,04 Mio. EUR | ||
| Symbol | IWV6 | ||
| ISIN | AT0000A03969 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,17 | +4,5 % | +3,4 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,6 % | Frankreich |
| 12,0 % | Niederlande |
| 10,0 % | Deutschland |
| 9,3 % | Österreich |
| 6,2 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 13:48 | 8 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
121,17
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 15:17 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
120,716
|
22.11.24 | 14:40 | 0 | 6 |
| Berlin |
120,87
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 1 |
| München |
120,88
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,730 % | CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN | |
| 1,690 % | CREDIT AGRI. 23/25 FLRMTN | |
| 1,410 % | HOWOGE MTN 21/24 | |
| 1,250 % | MOTABIL.OP.GRP 17/25 MTN | |
| 1,230 % | CIE F.FONCIER 10/25 MTN | |
| 1,220 % | EAST JP.RAIL 22/25 MTN | |
| 1,220 % | ING GROEP 22/26 FLR MTN | |
| 1,190 % | TERNA R.E.N. 19/25 MTN | |
| 1,120 % | UBS SWITZERL 24/27 FLR | |
| 1,110 % | ERSTE GR.BK. 20/25 MTN | |
| 86,830 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,630 % | Frankreich | |
| 11,970 % | Niederlande | |
| 10,030 % | Deutschland | |
| 9,260 % | Österreich | |
| 6,190 % | USA | |
| 5,930 % | Italien | |
| 5,530 % | Kanada | |
| 5,440 % | Schweden | |
| 3,750 % | Schweiz | |
| 3,480 % | Großbritannien | |
| 2,630 % | Kasse | |
| 2,620 % | Japan | |
| 2,510 % | Spanien | |
| 2,320 % | Dänemark | |
| 2,160 % | Finnland | |
| 1,810 % | Luxemburg | |
| 1,270 % | Norwegen | |
| 1,000 % | Neuseeland | |
| 0,920 % | Tschechien | |
| 0,730 % | Australien | |
| 0,730 % | Ungarn | |
| 0,730 % | Irland | |
| 0,660 % | Andorra | |
| 0,560 % | Belgien | |
| 0,120 % | Supranational | |
| 2,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,370 % | Euro | |
| 2,630 % | Barmittel |
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