Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
21.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
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Fondsvolumen | 146,74 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A01V88 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,85 | +5,4 % | -5,4 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
43,2 % | STAAT |
20,7 % | BANKEN |
3,3 % | SONSTIGE |
3,2 % | STAATL. AGENTUR |
2,5 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
Nach Ländern | |
14,8 % | USA |
11,7 % | SONSTIGE |
11,3 % | ÖSTERREICH |
10,3 % | FRANKREICH |
8,1 % | ITALIEN |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,80
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
43,190 % | STAAT | |
20,670 % | BANKEN | |
3,260 % | SONSTIGE | |
3,230 % | STAATL. AGENTUR | |
2,510 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
2,250 % | SUPRANATIONAL | |
2,150 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
2,050 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
1,880 % | FINANZ | |
1,850 % | REGIONEN | |
1,610 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
1,600 % | ENERGIE | |
1,550 % | KOMMUNIKATION | |
1,400 % | IMMOBILIEN | |
1,340 % | GESUNDHEITSWESEN | |
1,110 % | VERSICHERUNGEN | |
1,080 % | KONSUM ZYKLISCH | |
0,980 % | INDUSTRIE | |
0,820 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
0,810 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
0,810 % | BASISINDUSTRIE | |
0,610 % | TRANSPORTWESEN | |
0,570 % | INVESTITIONSGÜTER | |
0,540 % | VERSORGER STROM | |
0,500 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
0,430 % | SONSTIGE VERSORGER | |
0,420 % | TECHNOLOGIE | |
0,350 % | GRUNDSTOFFE | |
0,200 % | VERSORGER ERDGAS | |
0,110 % | TELEKOMMUNIKATION | |
0,110 % | VERSORGER | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
13,030 % | KEPLER EURO RENTENFDS TIT | |
7,450 % | KEPLER HIG.GRAD.CORP.R.IT | |
7,270 % | KEP.VORSORGE RENTENFON.IT | |
5,750 % | APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A | |
5,410 % | MACQUARIE BONDS EUROPE T | |
4,990 % | KEPLER REALZINS PL.RE.ITA | |
4,610 % | KEPLER EM.MKTS RENTENF.IT | |
4,040 % | XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C | |
4,000 % | UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA | |
3,500 % | FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH | |
39,950 % | übrige Positionen |
14,780 % | USA | |
11,660 % | SONSTIGE | |
11,260 % | ÖSTERREICH | |
10,280 % | FRANKREICH | |
8,120 % | ITALIEN | |
7,690 % | DEUTSCHLAND | |
4,860 % | SPANIEN | |
2,870 % | DÄNEMARK | |
2,420 % | NIEDERLANDE | |
2,130 % | GROSSBRITANNIEN | |
2,030 % | SUPRANATIONAL | |
1,710 % | BELGIEN | |
1,200 % | JAPAN | |
1,110 % | KANADA | |
1,020 % | SCHWEDEN | |
0,910 % | FINNLAND | |
0,830 % | SCHWEIZ | |
0,800 % | POLEN | |
0,640 % | AUSTRALIEN | |
0,640 % | UNGARN | |
0,620 % | LUXEMBURG | |
0,570 % | NORWEGEN | |
0,550 % | SLOWAKEI | |
0,540 % | TSCHECHIEN | |
0,540 % | TÜRKEI | |
0,470 % | CHINA | |
0,470 % | MEXIKO | |
0,420 % | RUMAENIEN | |
0,350 % | INDONESIEN | |
0,340 % | NEUSEELAND | |
0,330 % | ISLAND | |
0,320 % | SÜDKOREA | |
0,300 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
0,290 % | BRASILIEN | |
0,280 % | PORTUGAL | |
0,280 % | INDIEN | |
0,260 % | LITAUEN | |
0,240 % | GRIECHENLAND | |
0,230 % | IRLAND | |
0,230 % | SLOWENIEN | |
0,230 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
0,220 % | CHILE | |
0,200 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
0,190 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
0,180 % | KOLUMBIEN | |
0,160 % | ESTLAND | |
0,150 % | PANAMA | |
0,150 % | PHILIPPINEN | |
0,150 % | SAUDI-ARABIEN | |
0,150 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
0,130 % | PERU | |
0,130 % | BULGARIEN | |
0,120 % | KATAR | |
0,120 % | AEGYPTEN | |
0,110 % | NIGERIA | |
0,110 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
0,100 % | ARGENTINIEN | |
0,090 % | LETTLAND | |
0,090 % | UKRAINE | |
0,090 % | SINGAPUR | |
0,090 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
0,090 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
0,090 % | MALTA | |
0,090 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
0,090 % | USBEKISTAN | |
0,080 % | ASERBAIDSCHAN | |
0,080 % | ISRAEL | |
0,080 % | KROATIEN | |
0,080 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
0,080 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
0,070 % | BAHRAIN | |
0,070 % | KASACHSTAN | |
0,070 % | GHANA | |
0,070 % | MAROKKO | |
0,060 % | KAIMANINSELN | |
0,060 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
0,060 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
0,060 % | GUATEMALA | |
0,060 % | PARAGUAY | |
0,060 % | ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION.. | |
0,050 % | JORDANIEN | |
0,050 % | PAKISTAN | |
0,040 % | HONGKONG | |
0,040 % | URUGUAY | |
0,040 % | MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE.. | |
0,040 % | SURINAME | |
0,040 % | THAILAND (SIAM) | |
0,030 % | GEORGIEN | |
0,030 % | KENIA | |
0,030 % | ANDORRA | |
0,030 % | BOLIVIEN | |
0,030 % | EL SALVADOR | |
0,030 % | ELFENBEINKUESTE | |
0,030 % | EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E.. | |
0,030 % | INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC.. | |
0,030 % | KUWAIT | |
0,030 % | PAPUA-NEUGUINEA | |
0,030 % | SAMBIA | |
0,030 % | TRINIDAD UND TOBAGO | |
0,030 % | WEISSRUSSLAND (BELARUS) | |
0,030 % | SAN MARINO | |
0,020 % | SENEGAL | |
0,020 % | TUNESIEN | |
0,020 % | ALBANIEN | |
0,020 % | ARMENIEN | |
0,020 % | BENIN (EHEM. DAHOME) | |
0,020 % | GABUN | |
0,020 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
0,020 % | KAMERUN | |
0,020 % | MONGOLEI | |
0,020 % | MONTENEGRO | |
0,020 % | TADSCHIKISTAN | |
0,010 % | BERMUDA | |
0,010 % | JERSEY | |
0,010 % | VENEZUELA | |
0,010 % | NAMIBIA | |
0,010 % | AETHIOPIEN | |
0,010 % | ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) .. | |
0,010 % | BOSNIEN-HERZEGOWINA | |
0,010 % | EUROP. BANK F. WIEDERAUFBAU U. ENTWICK.. | |
0,010 % | EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB.. | |
0,010 % | SEYCHELLEN | |
0,010 % | ZYPERN | |
0,010 % | BURKINA FASO (EHEM. OBERVOLTA) | |
0,010 % | MACAU (AO-MEN) | |
0,010 % | HONDURAS (EINSCHL. SWAN INSELN) |
75,510 % | EUR | |
16,150 % | USD | |
2,860 % | DKK | |
2,050 % | SONSTIGE | |
0,740 % | GBP | |
0,680 % | SEK | |
0,620 % | JPY | |
0,380 % | CHF | |
0,380 % | PLN | |
0,360 % | AUD | |
0,270 % | TWD |