B2B
DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.360
+1,068

Portfolio Management KONSERVATIV - EUR DIS Fonds

WKN: A0KEBE ISIN: AT0000A01V88

104.83  EUR
-0,038 -0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.04.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime
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Musterdepot ChartAnalyzer (neu)
KaufVerkauf
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.06.24   0,50 EUR)
Fondsvolumen 163,82 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A01V88
Portrait
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(E)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roland Himmel..
Auflagedatum 01.08.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,78 +2,5 % +0,2 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,9 % STAAT
21,6 % BANKEN
3,5 % STAATL. AGENTUR
3,1 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
2,6 % SONSTIGES FINANZWESEN
Nach Ländern
15,3 % USA
12,9 % ÖSTERREICH
10,8 % FRANKREICH
8,6 % ITALIEN
8,6 % DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,83
 17.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,850 % STAAT
  21,590 % BANKEN
  3,540 % STAATL. AGENTUR
  3,110 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  2,650 % SONSTIGES FINANZWESEN
  2,550 % SUPRANATIONAL
  2,350 % FINANZ
  2,100 % REGIONEN
  2,060 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,970 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  1,760 % KOMMUNIKATION
  1,670 % IMMOBILIEN
  1,650 % ENERGIE
  1,620 % GESUNDHEITSWESEN
  1,530 % VERSICHERUNGEN
  1,330 % KONSUM ZYKLISCH
  1,250 % INDUSTRIE
  1,050 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  0,820 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,730 % SONSTIGE VERSORGER
  0,670 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  0,650 % BASISINDUSTRIE
  0,640 % TRANSPORTWESEN
  0,640 % VERSORGER STROM
  0,590 % INVESTITIONSGÜTER
  0,410 % TECHNOLOGIE
  0,390 % GRUNDSTOFFE
  0,250 % SONSTIGE
  0,230 % VERSORGER
  0,200 % VERSORGER ERDGAS
  0,170 % TELEKOMMUNIKATION

Größte Positionen

Anteil Position
13,340 % KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
7,500 % KEPLER High Grade Corporate Rentenfond..
7,210 % KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)
5,740 % APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A
5,340 % MACQUARIE BONDS EUROPE T
60,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,310 % USA
  12,950 % ÖSTERREICH
  10,790 % FRANKREICH
  8,620 % ITALIEN
  8,590 % DEUTSCHLAND
  4,660 % SPANIEN
  3,140 % DÄNEMARK
  3,090 % GROSSBRITANNIEN
  2,870 % IRLAND
  2,480 % NIEDERLANDE
  2,370 % SUPRANATIONAL
  2,100 % SONSTIGE
  1,600 % BELGIEN
  1,550 % KANADA
  1,120 % JAPAN
  1,100 % SCHWEDEN
  1,070 % FINNLAND
  0,830 % SCHWEIZ
  0,770 % LUXEMBURG
  0,750 % AUSTRALIEN
  0,750 % NORWEGEN
  0,740 % POLEN
  0,630 % SLOWAKEI
  0,530 % UNGARN
  0,510 % RUMAENIEN
  0,500 % TSCHECHIEN
  0,460 % TÜRKEI
  0,450 % CHINA
  0,430 % ISLAND
  0,410 % SLOWENIEN
  0,390 % LITAUEN
  0,380 % MEXIKO
  0,310 % CHILE
  0,270 % GRIECHENLAND
  0,260 % PORTUGAL
  0,250 % BRASILIEN
  0,250 % INDONESIEN
  0,250 % SÜDKOREA
  0,250 % ESTLAND
  0,250 % INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
  0,230 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,230 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,210 % NEUSEELAND
  0,200 % INDIEN
  0,190 % PHILIPPINEN
  0,190 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,170 % KOLUMBIEN
  0,160 % PANAMA
  0,160 % LETTLAND
  0,160 % SAUDI-ARABIEN
  0,150 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,130 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,120 % KATAR
  0,120 % UKRAINE
  0,120 % AEGYPTEN
  0,120 % ARGENTINIEN
  0,120 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,110 % NIGERIA
  0,110 % USBEKISTAN
  0,100 % PERU
  0,100 % BOLIVIEN
  0,100 % BULGARIEN
  0,100 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,100 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,090 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,090 % ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
  0,080 % KROATIEN
  0,080 % ANDORRA
  0,080 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,080 % MALTA
  0,080 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,070 % BAHRAIN
  0,070 % ISRAEL
  0,070 % KASACHSTAN
  0,070 % GHANA
  0,070 % MAROKKO
  0,060 % ASERBAIDSCHAN
  0,060 % HONGKONG
  0,060 % SINGAPUR
  0,060 % ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) ..
  0,060 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,060 % GUATEMALA
  0,060 % PAKISTAN
  0,060 % PARAGUAY
  0,050 % URUGUAY
  0,050 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,050 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,050 % SURINAME
  0,040 % JERSEY
  0,040 % KENIA
  0,040 % KAIMANINSELN
  0,040 % JORDANIEN
  0,030 % SENEGAL
  0,030 % VENEZUELA
  0,030 % EL SALVADOR
  0,030 % ELFENBEINKUESTE
  0,030 % KUWAIT
  0,030 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,030 % SAMBIA
  0,030 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,030 % ZYPERN
  0,030 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,020 % BERMUDA
  0,020 % GEORGIEN
  0,020 % TUNESIEN
  0,020 % ALBANIEN
  0,020 % ARMENIEN
  0,020 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,020 % EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB..
  0,020 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,020 % KAMERUN
  0,020 % MONGOLEI
  0,020 % MONTENEGRO
  0,020 % THAILAND (SIAM)
  0,020 % INTERAMERIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK (I..
  0,010 % LIBANON
  0,010 % NAMIBIA
  0,010 % AETHIOPIEN
  0,010 % BOSNIEN-HERZEGOWINA
  0,010 % GABUN
  0,010 % SEYCHELLEN
  0,010 % TADSCHIKISTAN
  0,010 % BURKINA FASO (EHEM. OBERVOLTA)
  0,010 % SAN MARINO
  0,010 % HONDURAS (EINSCHL. SWAN INSELN)
  0,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,040 % EUR
  20,900 % USD
  2,790 % DKK
  2,000 % SONSTIGE
  1,230 % GBP
  0,720 % CHF
  0,700 % JPY
  0,580 % AUD
  0,360 % HKD
  0,360 % SEK
  0,310 % CAD
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
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Datenquelle "S&P Rating":
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]
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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