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Portfolio Management KONSERVATIV - EUR DIS Fonds
WKN: A0KEBE ISIN: AT0000A01V88
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 161,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A01V88 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,35 | +7,7 % | -1,9 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 43,7 % | STAAT |
| 20,4 % | BANKEN |
| 3,2 % | STAATL. AGENTUR |
| 3,0 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
| 2,4 % | SUPRANATIONAL |
| Nach Ländern | |
| 16,4 % | USA |
| 11,0 % | ÖSTERREICH |
| 11,0 % | FRANKREICH |
| 9,2 % | ITALIEN |
| 9,0 % | DEUTSCHLAND |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,99
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 43,670 % | STAAT | |
| 20,430 % | BANKEN | |
| 3,250 % | STAATL. AGENTUR | |
| 3,010 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
| 2,410 % | SUPRANATIONAL | |
| 2,380 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
| 2,180 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
| 2,040 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
| 1,900 % | REGIONEN | |
| 1,770 % | FINANZ | |
| 1,740 % | KOMMUNIKATION | |
| 1,650 % | IMMOBILIEN | |
| 1,550 % | ENERGIE | |
| 1,470 % | VERSICHERUNGEN | |
| 1,450 % | GESUNDHEITSWESEN | |
| 1,060 % | KONSUM ZYKLISCH | |
| 1,020 % | INDUSTRIE | |
| 0,930 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
| 0,840 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 0,720 % | BASISINDUSTRIE | |
| 0,640 % | TRANSPORTWESEN | |
| 0,620 % | INVESTITIONSGÜTER | |
| 0,600 % | SONSTIGE VERSORGER | |
| 0,530 % | VERSORGER STROM | |
| 0,520 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
| 0,480 % | SONSTIGE | |
| 0,300 % | GRUNDSTOFFE | |
| 0,300 % | TECHNOLOGIE | |
| 0,200 % | VERSORGER ERDGAS | |
| 0,170 % | VERSORGER | |
| 0,150 % | TELEKOMMUNIKATION | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 13,470 % | KEPLER EURO RENTENFDS TIT | |
| 7,570 % | KEPLER HIG.GRAD.CORP.R.IT | |
| 7,300 % | KEP.VORSORGE RENTENFON.IT | |
| 5,760 % | APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A | |
| 5,430 % | MACQUARIE BONDS EUROPE T | |
| 5,000 % | KEPLER REALZINS PL.RE.ITA | |
| 4,910 % | KEPLER EM.MKTS RENTENF.IT | |
| 4,140 % | XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C | |
| 3,510 % | FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH | |
| 3,300 % | KEPLER HIGH YLD CORPOR.IT | |
| 39,610 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,380 % | USA | |
| 11,040 % | ÖSTERREICH | |
| 11,000 % | FRANKREICH | |
| 9,160 % | ITALIEN | |
| 8,960 % | DEUTSCHLAND | |
| 5,910 % | SONSTIGE | |
| 4,790 % | SPANIEN | |
| 3,070 % | DÄNEMARK | |
| 2,720 % | GROSSBRITANNIEN | |
| 2,530 % | NIEDERLANDE | |
| 2,260 % | SUPRANATIONAL | |
| 1,540 % | BELGIEN | |
| 1,340 % | KANADA | |
| 1,080 % | FINNLAND | |
| 1,080 % | JAPAN | |
| 1,030 % | SCHWEDEN | |
| 0,820 % | POLEN | |
| 0,780 % | AUSTRALIEN | |
| 0,700 % | LUXEMBURG | |
| 0,680 % | SCHWEIZ | |
| 0,570 % | NORWEGEN | |
| 0,560 % | UNGARN | |
| 0,550 % | SLOWAKEI | |
| 0,530 % | RUMAENIEN | |
| 0,490 % | TSCHECHIEN | |
| 0,480 % | TÜRKEI | |
| 0,420 % | MEXIKO | |
| 0,370 % | CHINA | |
| 0,350 % | LITAUEN | |
| 0,330 % | ISLAND | |
| 0,300 % | GRIECHENLAND | |
| 0,300 % | PORTUGAL | |
| 0,290 % | IRLAND | |
| 0,280 % | INDONESIEN | |
| 0,270 % | SLOWENIEN | |
| 0,260 % | SÜDKOREA | |
| 0,250 % | BRASILIEN | |
| 0,240 % | ESTLAND | |
| 0,230 % | CHILE | |
| 0,230 % | NEUSEELAND | |
| 0,200 % | INDIEN | |
| 0,190 % | PHILIPPINEN | |
| 0,190 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
| 0,190 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
| 0,180 % | KOLUMBIEN | |
| 0,180 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
| 0,170 % | PANAMA | |
| 0,160 % | SAUDI-ARABIEN | |
| 0,150 % | LETTLAND | |
| 0,150 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
| 0,140 % | PERU | |
| 0,140 % | BULGARIEN | |
| 0,140 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
| 0,120 % | KATAR | |
| 0,120 % | NIGERIA | |
| 0,120 % | UKRAINE | |
| 0,120 % | AEGYPTEN | |
| 0,120 % | ARGENTINIEN | |
| 0,120 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
| 0,110 % | USBEKISTAN | |
| 0,100 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
| 0,100 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
| 0,100 % | MALTA | |
| 0,100 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
| 0,100 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
| 0,090 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
| 0,080 % | KROATIEN | |
| 0,080 % | GHANA | |
| 0,080 % | MAROKKO | |
| 0,070 % | ASERBAIDSCHAN | |
| 0,070 % | BAHRAIN | |
| 0,070 % | ISRAEL | |
| 0,070 % | KASACHSTAN | |
| 0,070 % | SINGAPUR | |
| 0,070 % | BOLIVIEN | |
| 0,070 % | INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC.. | |
| 0,070 % | PARAGUAY | |
| 0,060 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
| 0,060 % | GUATEMALA | |
| 0,060 % | PAKISTAN | |
| 0,060 % | ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION.. | |
| 0,050 % | HONGKONG | |
| 0,050 % | KAIMANINSELN | |
| 0,050 % | URUGUAY | |
| 0,050 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
| 0,050 % | JORDANIEN | |
| 0,050 % | MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE.. | |
| 0,050 % | SURINAME | |
| 0,040 % | JERSEY | |
| 0,040 % | KENIA | |
| 0,040 % | ANDORRA | |
| 0,030 % | ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) .. | |
| 0,030 % | EL SALVADOR | |
| 0,030 % | ELFENBEINKUESTE | |
| 0,030 % | KUWAIT | |
| 0,030 % | MONGOLEI | |
| 0,030 % | PAPUA-NEUGUINEA | |
| 0,030 % | SAMBIA | |
| 0,030 % | TRINIDAD UND TOBAGO | |
| 0,030 % | ZYPERN | |
| 0,030 % | WEISSRUSSLAND (BELARUS) | |
| 0,030 % | SAN MARINO | |
| 0,020 % | BERMUDA | |
| 0,020 % | GEORGIEN | |
| 0,020 % | SENEGAL | |
| 0,020 % | TUNESIEN | |
| 0,020 % | VENEZUELA | |
| 0,020 % | ALBANIEN | |
| 0,020 % | ARMENIEN | |
| 0,020 % | BENIN (EHEM. DAHOME) | |
| 0,020 % | GABUN | |
| 0,020 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
| 0,020 % | KAMERUN | |
| 0,020 % | MONTENEGRO | |
| 0,020 % | TADSCHIKISTAN | |
| 0,020 % | THAILAND (SIAM) | |
| 0,010 % | LIBANON | |
| 0,010 % | NAMIBIA | |
| 0,010 % | AETHIOPIEN | |
| 0,010 % | BOSNIEN-HERZEGOWINA | |
| 0,010 % | BRITISCHE JUNGFERN-INSELN | |
| 0,010 % | EUROP. BANK F. WIEDERAUFBAU U. ENTWICK.. | |
| 0,010 % | EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB.. | |
| 0,010 % | SEYCHELLEN | |
| 0,010 % | BURKINA FASO (EHEM. OBERVOLTA) | |
| 0,010 % | ASIATISCHE ENTWICKLUNGSBANK (ADB) - PH.. | |
| 0,010 % | INTERAMERIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK (I.. | |
| 0,010 % | HONDURAS (EINSCHL. SWAN INSELN) |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 75,380 % | EUR | |
| 17,410 % | USD | |
| 2,830 % | DKK | |
| 1,460 % | SONSTIGE | |
| 0,770 % | GBP | |
| 0,620 % | JPY | |
| 0,450 % | CHF | |
| 0,340 % | AUD | |
| 0,320 % | PLN | |
| 0,240 % | CZK | |
| 0,170 % | HKD | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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