Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
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Fondsvolumen | 10,62 Mio. EUR | ||
Symbol | J7NF | ||
ISIN | AT0000A01F39 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,14 | +16,1 % | +18,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
20,6 % | Informationstechnologie.. |
10,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,2 % | Finanzdienstleistungen |
9,0 % | Rohstoffe |
8,4 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
34,6 % | USA |
14,8 % | Deutschland |
7,0 % | Frankreich |
6,0 % | Irland |
5,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22.07.24 | 20:36 | 31 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,59
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
14,48
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 3 |
München |
14,77
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen, Anleihen und Anleihen gleichwertige Wertpapiere, Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und/oder Anleihen und Anleihen gleichwertige Wertpapiere investieren, investieren darf. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 25 % des Fondsvermögens. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Des Weiteren können bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, und bis zu 50 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
20,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,150 % | Finanzdienstleistungen | |
9,000 % | Rohstoffe | |
8,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,760 % | Energie | |
3,100 % | Industrie | |
2,800 % | Versorger | |
2,690 % | Barmittel | |
1,530 % | Immobilien | |
26,590 % | übrige Bestandteile |
5,540 % | DJE-ASIEN XP EO | |
4,250 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,060 % | DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO | |
3,900 % | LINDE PLC EO -,001 | |
3,130 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
3,120 % | ELI LILLY | |
3,100 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,670 % | VODAFONE GRP 2030 | |
2,500 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,430 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
65,300 % | übrige Positionen |
34,640 % | USA | |
14,760 % | Deutschland | |
6,950 % | Frankreich | |
6,000 % | Irland | |
5,800 % | Großbritannien | |
3,190 % | Norwegen | |
2,690 % | Kasse | |
2,400 % | Dänemark | |
2,190 % | Niederlande | |
2,010 % | Italien | |
1,970 % | Schweiz | |
1,910 % | Finnland | |
1,790 % | Taiwan | |
1,350 % | Südafrika | |
1,240 % | Hong Kong | |
1,110 % | China | |
10,000 % | übrige Länder |
46,090 % | US Dollar | |
29,480 % | Euro | |
3,190 % | Norwegische Krone | |
2,400 % | Dänische Kronen | |
1,970 % | Schweizer Franken | |
1,790 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,350 % | Südafrikanischer Rand | |
1,280 % | Hongkong-Dollar | |
12,450 % | übrige Währungen |