Top Vario Mix - EUR ACC Fonds

WKN: A0J3BR ISIN: AT0000A01F21


14,11 EUR
+0,71 % +0,10
Börse
Stand 03.07.24 - 09:17:14 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,81 Mio. EUR
Symbol J7NA
ISIN AT0000A01F21
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 01.07.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,05 +18,0 % +17,7 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,6 % Informationstechnologie..
10,4 % Gesundheitsdienstleistu..
9,2 % Finanzdienstleistungen
9,0 % Rohstoffe
8,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
34,6 % USA
14,8 % Deutschland
7,0 % Frankreich
6,0 % Irland
5,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
14,1347
14,3467
03.07.24 12:58 13
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,19
01.07.24 08:00 -- 4
gettex
14,136
03.07.24 13:17 0 10
Berlin
14,11
03.07.24 09:17 0 1
München
14,12
03.07.24 09:16 0 1

Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen, Anleihen und Anleihen gleichwertige Wertpapiere, Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und/oder Anleihen und Anleihen gleichwertige Wertpapiere investieren, investieren darf. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 25 % des Fondsvermögens. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Des Weiteren können bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, und bis zu 50 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

  20,570 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,380 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,150 % Finanzdienstleistungen
  9,000 % Rohstoffe
  8,430 % Sonstige Konsumgüter
  5,760 % Energie
  3,100 % Industrie
  2,800 % Versorger
  2,690 % Barmittel
  1,530 % Immobilien
  26,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,540 % DJE-ASIEN XP EO
  4,250 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  4,060 % DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO
  3,900 % LINDE PLC EO -,001
  3,130 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  3,120 % ELI LILLY
  3,100 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,670 % VODAFONE GRP 2030
  2,500 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,430 % NVIDIA CORP. DL-,001
  65,300 % übrige Positionen

Länder

  34,640 % USA
  14,760 % Deutschland
  6,950 % Frankreich
  6,000 % Irland
  5,800 % Großbritannien
  3,190 % Norwegen
  2,690 % Kasse
  2,400 % Dänemark
  2,190 % Niederlande
  2,010 % Italien
  1,970 % Schweiz
  1,910 % Finnland
  1,790 % Taiwan
  1,350 % Südafrika
  1,240 % Hong Kong
  1,110 % China
  10,000 % übrige Länder

Währungen

  46,090 % US Dollar
  29,480 % Euro
  3,190 % Norwegische Krone
  2,400 % Dänische Kronen
  1,970 % Schweizer Franken
  1,790 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,350 % Südafrikanischer Rand
  1,280 % Hongkong-Dollar
  12,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.