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ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 Fonds
WKN: A0JM9U ISIN: AT0000A00G88
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,29 % | ||
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| Fondsvolumen | 42,74 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A00G88 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,02 | +11,5 % | -38,9 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 46,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,7 % | Energie |
| 9,5 % | Industrie |
| 3,8 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 28,2 % | Polen |
| 20,9 % | Türkei |
| 16,2 % | Griechenland |
| 8,0 % | Ungarn |
| 5,0 % | Tschechien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
70,0109
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HUF |
28.704,76
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, von Emittenten, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihr Geschäftsinteresse in den Ländern der Regionen Baltikum, Ostmitteleuropa (inklusive Österreich), Südosteuropa, den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS, Nachfolgestaaten der Sowjetunion) sowie der Türkei haben, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können insbesondere Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftsinteresse in den Ländern der Regionen des Nahen Ostens und Afrika erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 46,420 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,670 % | Energie | |
| 9,500 % | Industrie | |
| 3,840 % | Barmittel | |
| 3,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,330 % | Versorger | |
| 1,930 % | Immobilien | |
| 1,250 % | Rohstoffe | |
| 3,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,690 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
| 5,840 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
| 5,670 % | EUROBANK ERGASIAS EO-,22 | |
| 5,420 % | BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | |
| 5,280 % | NATL BK GREECE NAM.EO 1 | |
| 4,760 % | ALLEGRO.EU ZY -,01 | |
| 4,490 % | NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S | |
| 3,900 % | HACI OMER SABANCI TN 1 | |
| 3,320 % | ORLEN S.A. ZY 1,25 | |
| 3,130 % | KOMERCNI BANKA INH. KC100 | |
| 50,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,170 % | Polen | |
| 20,870 % | Türkei | |
| 16,220 % | Griechenland | |
| 7,980 % | Ungarn | |
| 5,030 % | Tschechien | |
| 4,760 % | Luxemburg | |
| 4,490 % | Slowenien | |
| 3,840 % | Kasse | |
| 1,720 % | Rumänien | |
| 1,600 % | Niederlande | |
| 1,190 % | Schweiz | |
| 0,540 % | Bulgarien | |
| 3,590 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 32,930 % | Polnischer Zloty | |
| 22,310 % | Euro | |
| 21,500 % | Türkische Lira | |
| 7,980 % | Ungarische Forint | |
| 5,030 % | Tschechische Kronen | |
| 3,840 % | Barmittel | |
| 1,720 % | Rumänischer Leu | |
| 1,190 % | Pfund Sterling | |
| 0,540 % | Bulgarische Lew | |
| 2,960 % | übrige Währungen |
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