Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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Fondsvolumen | 48,42 Mio. EUR | ||
Symbol | V4IG | ||
ISIN | AT0000A00EY7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,52 | +12,3 % | +40,3 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 152,077 |
154,358 |
03.07.24 | 18:20 | 318 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
152,50
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
152,706
|
03.07.24 | 18:17 | 0 | 20 |
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt einen Vermögenszuwachs, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge, an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
100,000 % | Branchenmix |
5,070 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,280 % | SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 | |
4,250 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
4,210 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
3,980 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,970 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
3,870 % | SHELL PLC EO-07 | |
3,670 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
3,660 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
3,600 % | INVESTOR B (FRIA) O.N. | |
59,440 % | übrige Positionen |
100,000 % | Europa |