B2B
DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
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DOW JONE..
39.161
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S&P500 I..
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Bitcoin ..
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+1,024

KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 921829 ISIN: AT0000969787

95.65  EUR
0,010 +0,01
Börse
Stand 17.04.25 - 08:18:49 Uhr
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Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   4,00 EUR)
Fondsvolumen 710,87 Mio. EUR
Symbol K1AN
ISIN AT0000969787
Portrait
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Kurt Eichhorn..
Auflagedatum 27.11.95
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,72 -0,5 % +13,1 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,9 % STAAT
10,2 % BANKEN
9,1 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
6,9 % FINANZ
4,2 % INDUSTRIE
Nach Ländern
22,6 % USA
6,9 % ITALIEN
5,5 % FRANKREICH
5,0 % ÖSTERREICH
3,9 % DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
Realtime Kurs
95,0265
Realtime Kurs
96,927
 17.04.25 22:00 264
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,93
 17.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
Realtime Kurs für Kunden
96,00
 17.04.25 21:56 0 55
gettex
Realtime Kurs
95,579
 17.04.25 22:47 0 32
Berlin
95,65
 17.04.25 08:18 0 3
München
96,582
 17.04.25 08:18 0 1
Anleihen FX
Realtime Kurs
96,00
 17.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt- instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 72,67 Euro je Anteil. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,900 % STAAT
  10,250 % BANKEN
  9,140 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  6,910 % FINANZ
  4,180 % INDUSTRIE
  4,040 % STAATL. AGENTUR
  3,890 % GESUNDHEITSWESEN
  3,710 % SUPRANATIONAL
  3,430 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  3,270 % KONSUM ZYKLISCH
  3,050 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  2,480 % ENERGIE
  2,070 % REGIONEN
  1,850 % SONSTIGES FINANZWESEN
  1,720 % VERSORGER STROM
  1,690 % IMMOBILIEN
  1,280 % TRANSPORTWESEN
  1,190 % TECHNOLOGIE
  1,180 % SONSTIGE VERSORGER
  0,900 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  0,650 % BASISINDUSTRIE
  0,620 % KOMMUNIKATION
  0,570 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,380 % VERSICHERUNGEN
  0,310 % GRUNDSTOFFE
  0,160 % VERSORGER ERDGAS
  0,160 % INVESTITIONSGÜTER
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,900 % APPLE INC.
1,590 % MICROSOFT DL-,00000625
1,360 % 2,550% B.T.P. 09-41 FLR
1,090 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,080 % 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.
92,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,640 % USA
  6,930 % ITALIEN
  5,480 % FRANKREICH
  4,950 % ÖSTERREICH
  3,880 % DEUTSCHLAND
  3,670 % SUPRANATIONAL
  2,830 % GROSSBRITANNIEN
  2,810 % SPANIEN
  2,790 % POLEN
  2,710 % KANADA
  2,350 % JAPAN
  2,000 % SLOWAKEI
  1,600 % SCHWEIZ
  1,570 % ARGENTINIEN
  1,370 % TÜRKEI
  1,340 % MEXIKO
  1,310 % SCHWEDEN
  1,160 % CHINA
  1,110 % LUXEMBURG
  1,110 % RUMAENIEN
  1,050 % NIEDERLANDE
  1,040 % AUSTRALIEN
  0,990 % TSCHECHIEN
  0,900 % BELGIEN
  0,890 % BULGARIEN
  0,860 % SONSTIGE
  0,850 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,840 % MALTA
  0,820 % UNGARN
  0,780 % ISRAEL
  0,690 % CHILE
  0,640 % LITAUEN
  0,620 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,610 % GRIECHENLAND
  0,610 % SLOWENIEN
  0,610 % SÜDKOREA
  0,550 % TUNESIEN
  0,520 % UKRAINE
  0,510 % IRLAND
  0,490 % PERU
  0,490 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,480 % ESTLAND
  0,460 % AEGYPTEN
  0,410 % SURINAME
  0,390 % BRASILIEN
  0,380 % INDONESIEN
  0,380 % ELFENBEINKUESTE
  0,360 % SINGAPUR
  0,350 % DÄNEMARK
  0,350 % USBEKISTAN
  0,340 % FINNLAND
  0,340 % GHANA
  0,330 % SENEGAL
  0,310 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,310 % TADSCHIKISTAN
  0,300 % HONGKONG
  0,300 % KOLUMBIEN
  0,290 % NIGERIA
  0,260 % ANDORRA
  0,250 % AETHIOPIEN
  0,240 % KROATIEN
  0,240 % PAKISTAN
  0,240 % SAMBIA
  0,240 % BAHAMAS (OHNE TURKS UND CAICOS INSELN)
  0,230 % PANAMA
  0,230 % PORTUGAL
  0,220 % INDIEN
  0,210 % LETTLAND
  0,210 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,200 % KAMERUN
  0,180 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,150 % BERMUDA
  0,150 % LIBANON
  0,140 % NORWEGEN
  0,120 % BOLIVIEN
  0,120 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,120 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,110 % MOSAMBIK
  0,100 % KENIA
  0,100 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,100 % KONGO
  0,090 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,090 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,080 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,080 % JORDANIEN
  0,080 % MONGOLEI
  0,070 % BOSNIEN-HERZEGOWINA
  0,070 % MAROKKO
  0,070 % MONTENEGRO
  0,050 % GABUN
  0,050 % SEYCHELLEN
  0,030 % SAN MARINO
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,750 % EUR
  36,680 % USD
  2,240 % JPY
  2,180 % CAD
  1,640 % GBP
  1,420 % HKD
  1,030 % SEK
  0,950 % AUD
  0,820 % SONSTIGE
  0,690 % CHF
  0,600 % KRW
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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