Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % | ||
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Fondsvolumen | 271,09 Mio. EUR | ||
Symbol | J7N4 | ||
ISIN | AT0000913942 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,18 | +8,5 % | +12,3 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
37,4 % | Informationstechnologie.. |
17,7 % | Sonstige Konsumgüter |
16,4 % | Industrie |
16,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,6 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
45,7 % | USA |
11,9 % | Frankreich |
8,9 % | Deutschland |
8,8 % | Irland |
4,0 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 20:45 | 1.181 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 20:44 | 542 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
243,72
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 20:45 | -- | 1.181 |
gettex |
|
22.07.24 | 20:17 | 0 | 24 |
Frankfurt |
245,047
|
22.07.24 | 19:29 | 0 | 15 |
Berlin |
242,31
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Hamburg |
242,88
|
22.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
München |
246,12
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
19.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Ziel dieses Aktienfonds ist es, attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschuldung aufweisen, zu erzielen. Daneben können in einem geringen Umfang Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen, das heißt, die Aussteller müssen ethische Kriterien wie soziale, humane und ökologische Verantwortlichkeit beachten. Mit dem Fonds werden ökologische und soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
37,370 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,360 % | Industrie | |
16,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,600 % | Finanzdienstleistungen | |
1,680 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,430 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
4,090 % | CIGNA CORP. NEW DL 1 | |
3,990 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
3,970 % | AIA GROUP LTD | |
3,890 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
3,720 % | TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | |
3,580 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
3,570 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
3,490 % | SAP SE O.N. | |
3,480 % | KONE OYJ B O.N. | |
61,790 % | übrige Positionen |
45,670 % | USA | |
11,940 % | Frankreich | |
8,870 % | Deutschland | |
8,760 % | Irland | |
4,040 % | Japan | |
3,970 % | Hong Kong | |
3,890 % | Großbritannien | |
3,570 % | Indien | |
3,480 % | Finnland | |
2,790 % | Spanien | |
1,680 % | Kasse | |
1,340 % | Belgien | |
0,000 % | übrige Länder |
52,150 % | US Dollar | |
30,700 % | Euro | |
4,040 % | Japanische Yen | |
3,970 % | Hongkong-Dollar | |
3,890 % | Pfund Sterling | |
3,570 % | Indische Rupie | |
1,680 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |