DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
45.011
+0,689
S&P500 I..
6.087
+0,631
L&S BREN..
72,435
-1,663
Gold
2.647
-0,131
EUR/USD
1,0519
+0,065
Bitcoin ..
100.948
+2,080

Schoellerbank Corporate Bond Fund (A) Fonds

WKN: 973040 ISIN: AT0000913926


61.6  EUR
0,326 +0,20
Börse
Stand 04.12.24 - 09:07:34 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,48 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24   1,50 EUR)
Fondsvolumen 426,06 Mio. EUR
Symbol J7N3
ISIN AT0000913926
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 03.09.92
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,59 +4,4 % -8,8 %
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,91 +33,1 % +97,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,4 % Österreich
11,3 % Frankreich
8,9 % Deutschland
8,2 % Niederlande
7,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
61,522
62,078
04.12.24 20:00 15
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
61,80
04.12.24 08:00 -- 4
gettex
61,634
04.12.24 21:47 0 27
Düsseldorf
61,539
04.12.24 21:45 0 15
Hamburg
61,57
04.12.24 08:07 0 3
Berlin
61,60
04.12.24 09:07 0 2
Frankfurt
61,631
04.12.24 09:09 0 2
München
61,63
04.12.24 09:06 0 2
Tradegate
61,784
04.12.24 22:01 -- 1
Quotrix
61,81
04.12.24 07:57 0 1

Strategie

Ziele: Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Corporate Bond Fund veranlagt überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in Unternehmensanleihen internationaler Emittenten ausschließlich im Investment Grade Bereich in Euro. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Daneben können auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Detaillierte Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen oder im Prospekt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

Anteil Position
3,510 % EU 23/38 MTN
2,470 % BPCE 22/32 MTN
2,440 % BBVA 24/34 MTN
2,410 % BCO SANTAND. 24/34 MTN
2,350 % TORON.DOM.BK 24/31 MTN
2,180 % HYPO NOE LB 21/26 MTN
2,150 % CONTINENTAL MTN23/28
1,930 % VERIZON COMM 22/30
1,920 % IBM 23/31
1,830 % LAND NRW MTN.LSA R.1569
76,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,430 % Österreich
  11,310 % Frankreich
  8,920 % Deutschland
  8,240 % Niederlande
  7,370 % USA
  7,280 % Spanien
  5,870 % Kanada
  3,510 % Supranational
  2,410 % Italien
  2,400 % Belgien
  2,400 % Japan
  2,380 % Slowakei
  2,350 % Norwegen
  2,150 % Schweden
  2,070 % Kasse
  2,060 % Neuseeland
  1,250 % Großbritannien
  1,190 % Australien
  1,150 % Luxemburg
  1,150 % Tschechien
  1,110 % Finnland
  0,940 % Irland
  6,060 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,870 % Euro
  8,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.