DAX
19.121
+0,555
MDAX
26.850
+1,031
TecDAX
3.343
+0,414
NASDAQ 1..
20.029
+1,214
DOW JONE..
42.334
+0,798
S&P500 I..
5.750
+0,895
L&S BREN..
78,09
+0,664
Gold
2.653
-0,095
EUR/USD
1,0974
-0,551
Bitcoin ..
61.965
-0,155

Schoellerbank Corporate Bond Fund (A) Fonds

WKN: 973040 ISIN: AT0000913926


62.376  EUR
-0,224 -0,14
Börse
Stand 04.10.24 - 21:47:09 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,48 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24   1,50 EUR)
Fondsvolumen 443,76 Mio. EUR
Symbol J7N3
ISIN AT0000913926
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 03.09.92
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,01 +7,1 % -9,2 %
5,14 +7,0 % -7,9 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,1 % Österreich
13,9 % Frankreich
8,8 % Deutschland
8,0 % Spanien
7,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
62,015
62,945
04.10.24 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
62,61
03.10.24 08:00 -- 4
gettex
62,376
04.10.24 21:47 0 27
Düsseldorf
62,109
04.10.24 21:45 0 15
Hamburg
62,37
04.10.24 08:09 0 3
Frankfurt
62,373
04.10.24 08:35 0 2
Berlin
62,38
04.10.24 08:25 0 1
München
62,52
04.10.24 08:24 0 1
Tradegate
62,434
04.10.24 22:01 -- 1
Quotrix
62,605
04.10.24 07:57 0 1

Strategie

Ziele: Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Corporate Bond Fund veranlagt überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in Unternehmensanleihen internationaler Emittenten ausschließlich im Investment Grade Bereich in Euro. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Daneben können auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Detaillierte Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen oder im Prospekt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

  3,530 % EU 23/38 MTN
  2,360 % CARREFOUR 23/31 MTN
  2,340 % BPCE 22/32 MTN
  2,310 % BBVA 24/34 MTN
  2,290 % BCO SANTAND. 24/34 MTN
  2,280 % SANT.CONS.F. 24/29 MTN
  2,250 % CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN
  2,230 % TORON.DOM.BK 24/31 MTN
  2,190 % LAND NRW MTN.LSA R.1569
  2,060 % HYPO NOE LB 21/26 MTN
  76,160 % übrige Positionen

Länder

  18,120 % Österreich
  13,910 % Frankreich
  8,810 % Deutschland
  8,040 % Spanien
  7,830 % Niederlande
  6,320 % Kanada
  5,960 % USA
  3,530 % Supranational
  3,420 % Italien
  2,350 % Slowakei
  2,280 % Belgien
  2,260 % Japan
  2,230 % Norwegen
  2,050 % Schweden
  2,010 % Kasse
  1,950 % Neuseeland
  1,180 % Großbritannien
  1,130 % Australien
  1,120 % Luxemburg
  1,090 % Tschechien
  0,900 % Irland
  3,510 % übrige Länder

Währungen

  97,990 % Euro
  2,010 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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