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Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS Fonds
WKN: 973985 ISIN: AT0000902424
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 130,87 Mio. EUR | ||
Symbol | J7N5 | ||
ISIN | AT0000902424 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,22 | +2,9 % | -12,9 % |
4,45 | +6,8 % | -9,7 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,2 % | Österreich |
1,1 % | Kasse |
2,7 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 20:00 | 16 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
52,12
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Düsseldorf |
51,89
|
22.11.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Hamburg |
51,86
|
22.11.24 | 08:19 | 0 | 3 |
Berlin |
51,83
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
Frankfurt |
51,911
|
22.11.24 | 11:32 | 0 | 2 |
München |
52,27
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Vorsorgefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich zu investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Schoellerbank Vorsorgefonds ist zur Anlage von Mündelgeld sowie für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Mit dem Fonds werden ökologische und soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft. Der Schoellerbank Vorsorgefonds verfügt über das Österreichische Umweltzeichen und investiert nach nachhaltigen Grundsätzen. Die Firma rfu Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung stellt hierfür ein nachhaltiges Anlageuniversum zur Verfügung. Im Fonds werden keine derivativen Instrumente direkt eingesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schoellerbank Invest AG |
---|---|
Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,420 % | RAIFF.BSP 24/29 MTN | |
4,250 % | HYPO NOE LB F.N.U.W.12/32 | |
4,160 % | KOMM.AUS. 21/28 MTN | |
3,460 % | HYPO TIROL 20/25 | |
3,260 % | VB WIEN 23/28 MTN | |
3,250 % | OBEROEST.LBK 24/31 MTN | |
3,200 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
3,140 % | NIEDEROESTER 23/33 | |
3,130 % | NIEDEROEST. 13-28 FLR | |
3,120 % | NIEDEROEST. 13-28 | |
64,610 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
96,220 % | Österreich | |
1,090 % | Kasse | |
2,690 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
96,220 % | Euro | |
3,780 % | übrige Währungen |
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