DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
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NASDAQ 1..
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DOW JONE..
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Bitcoin ..
97.354
-0,313

Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS Fonds

WKN: 973985 ISIN: AT0000902424


51.83  EUR
-0,116 -0,06
Börse
Stand 22.11.24 - 08:22:13 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24   0,95 EUR)
Fondsvolumen 130,87 Mio. EUR
Symbol J7N5
ISIN AT0000902424
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 16.12.91
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,22 +2,9 % -12,9 %
4,45 +6,8 % -9,7 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
96,2 % Österreich
1,1 % Kasse
2,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
51,8855
52,354
22.11.24 20:00 16
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
52,12
22.11.24 08:00 -- 4
gettex
51,96
22.11.24 21:47 0 29
Düsseldorf
51,89
22.11.24 21:46 0 17
Hamburg
51,86
22.11.24 08:19 0 3
Berlin
51,83
22.11.24 08:22 0 2
Frankfurt
51,911
22.11.24 11:32 0 2
München
52,27
22.11.24 08:22 0 1
Tradegate
52,087
22.11.24 22:02 -- 1
Quotrix
52,90
17.10.24 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Vorsorgefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich zu investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Schoellerbank Vorsorgefonds ist zur Anlage von Mündelgeld sowie für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Mit dem Fonds werden ökologische und soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft. Der Schoellerbank Vorsorgefonds verfügt über das Österreichische Umweltzeichen und investiert nach nachhaltigen Grundsätzen. Die Firma rfu Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung stellt hierfür ein nachhaltiges Anlageuniversum zur Verfügung. Im Fonds werden keine derivativen Instrumente direkt eingesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

Anteil Position
4,420 % RAIFF.BSP 24/29 MTN
4,250 % HYPO NOE LB F.N.U.W.12/32
4,160 % KOMM.AUS. 21/28 MTN
3,460 % HYPO TIROL 20/25
3,260 % VB WIEN 23/28 MTN
3,250 % OBEROEST.LBK 24/31 MTN
3,200 % OESTERREICH 23/33 MTN
3,140 % NIEDEROESTER 23/33
3,130 % NIEDEROEST. 13-28 FLR
3,120 % NIEDEROEST. 13-28
64,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,220 % Österreich
  1,090 % Kasse
  2,690 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,220 % Euro
  3,780 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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