Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A Fonds

WKN: 971129 ISIN: AT0000859509


6,606 EUR
+0,79 % +0,052
Börse
Stand 25.03.24 - 17:52:34 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   0,08 EUR)
Fondsvolumen 882,13 Mio. EUR
Symbol RK1L
ISIN AT0000859509
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 17.12.85
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,42 -- -4,4 %
5,44 +1,9 % -7,5 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,0 % Deutschland
12,5 % Italien
8,7 % Luxemburg
8,0 % Australien
5,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
6,44
6,679
05.07.24 22:59 19
LT Baader Bank
6,3462
6,3937
11.01.23 12:39 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,59
05.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
6,549
05.07.24 21:56 0 52
LS Exchange
6,44
05.07.24 21:59 -- 19
Düsseldorf
6,557
05.07.24 21:45 0 17
Berlin
6,345
11.01.23 17:08 0 7
Hamburg
6,57
05.07.24 08:07 0 3
Hannover
6,575
05.07.24 09:29 0 3
Tradegate
6,592
05.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
6,606
25.03.24 17:52 472 1
Anleihen FX
6,5585
05.07.24 11:58 0 3

Strategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Anleihen veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanda, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  4,970 % ITALIEN 22/52
  2,970 % ITALIEN 22/33 FLR
  2,840 % EIB EUR. INV.BK 00/32
  2,070 % BUNDANL.V.14/46
  1,860 % KRED.F.WIED.V.24/2034 DL
  1,840 % AUSTRALIA 20/51
  1,490 % KRED.F.WIED.01/32 MTN
  1,470 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  1,460 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
  1,370 % ASIAN DEV.BK 21/31 MTN
  77,660 % übrige Positionen

Länder

  15,010 % Deutschland
  12,460 % Italien
  8,740 % Luxemburg
  8,000 % Australien
  5,860 % Frankreich
  49,930 % übrige Länder

Währungen

  94,450 % EUR
  3,760 % NOK
  0,930 % CLP
  0,910 % COP
  0,910 % TRY
  0,910 % ZAR
  0,880 % BRL
  0,880 % HUF
  0,870 % INR
  0,840 % MXN
  0,030 % CAD
  0,010 % GBP
  0,010 % PLN
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.