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RT VIF Versicherung International Fonds - EUR ACC Fonds
WKN: 603225 ISIN: AT0000858956
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 61,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | FK9B | ||
| ISIN | AT0000858956 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,12 | +32,1 % | +55,4 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,0 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 54,2 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 12,0 % | Kanada |
| 11,1 % | Deutschland |
| 7,5 % | Japan |
| 5,4 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:58 | 1.178 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
216,23
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 1 | 28 |
| Düsseldorf |
214,345
|
20.12.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
212,45
|
20.12.24 | 08:34 | 0 | 3 |
| Berlin |
212,52
|
20.12.24 | 08:37 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
212,453
|
20.12.24 | 08:25 | 0 | 2 |
| München |
215,64
|
20.12.24 | 08:36 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der RT VIF Versicherung International Fonds ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, globale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Versicherungs- und Finanzbranche erworben. Hierzu zählen insbesondere Versicherungen, Banken und Finanzdienstleister. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Finanzdienstleistungen |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,590 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
| 5,860 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 5,770 % | MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | |
| 5,110 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 4,370 % | CHUBB LTD. SF 24,15 | |
| 3,980 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 3,320 % | TRAVELERS COS INC. | |
| 3,320 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
| 2,960 % | MANULIFE FINANCIAL CORP. | |
| 2,840 % | AFLAC INC. DL -,10 | |
| 54,880 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 54,190 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| 12,010 % | Kanada | |
| 11,050 % | Deutschland | |
| 7,550 % | Japan | |
| 5,430 % | Schweiz | |
| 3,670 % | Italien | |
| 2,390 % | Großbritannien | |
| 1,180 % | China Volksrepublik | |
| 1,150 % | Norwegen | |
| 1,380 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 53,360 % | USD | |
| 16,380 % | EUR | |
| 11,750 % | CAD | |
| 7,420 % | JPY | |
| 5,360 % | CHF | |
| 2,520 % | GBP | |
| 1,630 % | HKD | |
| 1,130 % | NOK | |
| 0,440 % | Rest | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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