RT VIF Versicherung International Fonds - EUR ACC Fonds
WKN: 603225 ISIN: AT0000858956
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 26.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 58,49 Mio. EUR | ||
| Symbol | FK9B | ||
| ISIN | AT0000858956 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,98 | +26,0 % | +40,5 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 75,4 % | Versicherung |
| 10,4 % | Versicherung/Makler |
| 6,7 % | Rückversicherung |
| 3,2 % | Sparkasse und Darlehens.. |
| 1,7 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 39,1 % | USA |
| 11,4 % | Kanada |
| 11,0 % | Deutschland |
| 9,2 % | Schweiz |
| 7,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 19:07 | 364 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
192,72
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
22.07.24 | 18:47 | 0 | 21 |
| Düsseldorf |
190,76
|
22.07.24 | 18:46 | 0 | 12 |
| Hamburg |
192,58
|
22.07.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| Berlin |
192,02
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
192,61
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| München |
192,66
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der RT VIF Versicherung International Fonds ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalwertzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken angestrebt Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend nationale und internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Versicherungs- und Finanzbranche erworben. Hierzu zählen insbesondere Versicherungen, Banken und Finanzdienstleister.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| 75,410 % | Versicherung | |
| 10,450 % | Versicherung/Makler | |
| 6,730 % | Rückversicherung | |
| 3,230 % | Sparkasse und Darlehensbank | |
| 1,710 % | Barmittel | |
| 0,690 % | Gesundheitsdienste | |
| 0,630 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
| 0,620 % | Finanzdienstleistung | |
| 0,520 % | Dienstleistung/ Consulting | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,730 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
| 6,270 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 5,650 % | MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | |
| 4,850 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 4,330 % | CHUBB LTD. SF 24,15 | |
| 3,670 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 3,550 % | TRAVELERS COS INC. | |
| 2,970 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
| 2,940 % | ALLSTATE CORP. DL-,01 | |
| 2,810 % | AFLAC INC. DL -,10 | |
| 55,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,140 % | USA | |
| 11,360 % | Kanada | |
| 11,020 % | Deutschland | |
| 9,180 % | Schweiz | |
| 7,850 % | Großbritannien | |
| 7,480 % | Japan | |
| 3,740 % | Italien | |
| 3,410 % | Bermuda | |
| 1,710 % | Kasse | |
| 1,170 % | Frankreich | |
| 1,170 % | Hong Kong | |
| 1,040 % | Norwegen | |
| 0,730 % | Dänemark | |
| 0,540 % | Australien | |
| 0,460 % | Niederlande | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 47,340 % | US Dollar | |
| 16,400 % | Euro | |
| 11,360 % | Kanadische Dollar | |
| 9,180 % | Schweizer Franken | |
| 7,480 % | Japanische Yen | |
| 3,060 % | Pfund Sterling | |
| 1,710 % | Barmittel | |
| 1,170 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,040 % | Norwegische Krone | |
| 0,730 % | Dänische Kronen | |
| 0,530 % | Australische Dollar |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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