ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 Fonds
WKN: 971092 ISIN: AT0000858105
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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| Fondsvolumen | 233,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | IWT1 | ||
| ISIN | AT0000858105 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,83 | +1,8 % | +0,3 % |
| 5,40 | +3,7 % | -7,1 % |
| 9,80 | +20,5 % | +80,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,1 % | Niederlande |
| 14,1 % | USA |
| 9,3 % | Frankreich |
| 8,3 % | Deutschland |
| 7,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 24.07.24 | 20:00 | 23 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
71,31
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
24.07.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
|
24.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
71,059
|
24.07.24 | 21:45 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
71,046
|
24.07.24 | 19:36 | 0 | 15 |
| Berlin |
71,12
|
24.07.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| München |
71,15
|
24.07.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| Hannover |
70,99
|
24.07.24 | 09:10 | 0 | 1 |
| Hamburg |
71,18
|
24.07.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Tradegate |
|
24.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
24.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
24.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 4,340 % | ERSTE RESERVE EO R01AEO | |
| 2,960 % | BARCLAYS 21/26 FLRMTN | |
| 2,580 % | BK AMERICA 21/25 FLR MTN | |
| 2,150 % | OESTERR. 14/24 | |
| 1,740 % | BBVA 22/25 FLR MTN | |
| 1,730 % | VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR | |
| 1,510 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,310 % | MIT.UFJ FIN.22/25 MTN FLR | |
| 1,300 % | STE GENERALE 23/25FLR MTN | |
| 1,290 % | ERSTE RES.CORP.A | |
| 79,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,110 % | Niederlande | |
| 14,050 % | USA | |
| 9,310 % | Frankreich | |
| 8,300 % | Deutschland | |
| 7,560 % | Großbritannien | |
| 5,940 % | Spanien | |
| 4,990 % | Kasse | |
| 4,310 % | Schweden | |
| 3,750 % | Österreich | |
| 3,600 % | Italien | |
| 2,150 % | Kanada | |
| 2,150 % | Japan | |
| 1,730 % | Irland | |
| 1,560 % | Tschechien | |
| 1,380 % | Dänemark | |
| 1,290 % | Schweiz | |
| 0,850 % | Finnland | |
| 0,710 % | Ungarn | |
| 0,670 % | Estland | |
| 0,640 % | Australien | |
| 0,420 % | Norwegen | |
| 0,420 % | Portugal | |
| 9,110 % | übrige Länder |
Währungen
| 86,830 % | Euro | |
| 4,990 % | Barmittel | |
| 0,120 % | Dänische Kronen | |
| 8,060 % | übrige Währungen |
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