IQAM ShortTerm EUR - RA DIS Fonds
WKN: 973093 ISIN: AT0000857768
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 29.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 194,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | FP81 | ||
| ISIN | AT0000857768 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,66 | +2,4 % | -2,0 % | |||
| 5,45 | +1,8 % | -7,1 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,5 % | Italien |
| 10,2 % | Deutschland |
| 9,9 % | Österreich |
| 5,7 % | USA |
| 4,7 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 63,505 |
63,634 |
03.07.24 | 15:17 | 18 |
| LT Baader Bank | 63,5055 |
63,6335 |
03.07.24 | 14:32 | 17 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
63,57
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
63,505
|
03.07.24 | 14:32 | -- | 18 |
| gettex |
63,516
|
03.07.24 | 15:17 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
63,506
|
03.07.24 | 14:49 | 0 | 10 |
| Düsseldorf |
63,506
|
03.07.24 | 14:15 | 0 | 7 |
| Hamburg |
63,22
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Berlin |
63,52
|
03.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
| München |
63,20
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Tradegate |
63,57
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
63,565
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IQAM Invest GmbH |
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.iqam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 4,140 % | BRD USCHAT.AUSG.23/06 | |
| 2,980 % | IDB TRU. SVC 19/24 | |
| 2,420 % | STEIERMARK L.H. 03-43 4 | |
| 2,360 % | ITALIEN 23/31 FLR | |
| 2,110 % | ITALY(REP.OF) 06/26FLRMTN | |
| 2,030 % | HYPO TIROL 01/26FLR MTN | |
| 2,020 % | GOODMAN AU.FIN.17/25 REGS | |
| 1,980 % | CESKE DRAHY 14/24 | |
| 1,920 % | KHFC 21/26 REGS | |
| 1,820 % | BARCL.BK.IRE 22/24 FLRMTN | |
| 76,220 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,530 % | Italien | |
| 10,230 % | Deutschland | |
| 9,930 % | Österreich | |
| 5,730 % | USA | |
| 4,730 % | Finnland | |
| 3,900 % | Ungarn | |
| 3,450 % | Rumänien | |
| 3,100 % | Island | |
| 2,980 % | Jersey | |
| 2,710 % | Niederlande | |
| 2,700 % | Slowakei | |
| 2,680 % | Frankreich | |
| 2,440 % | Südkorea | |
| 2,280 % | Supranational | |
| 2,140 % | Tschechien | |
| 2,020 % | Australien | |
| 2,000 % | Luxemburg | |
| 1,820 % | Irland | |
| 1,760 % | Polen | |
| 1,720 % | Belgien | |
| 1,680 % | Großbritannien | |
| 1,650 % | Guernsey | |
| 1,570 % | Kanada | |
| 1,570 % | Singapur | |
| 1,530 % | Schweden | |
| 1,270 % | Peru | |
| 1,030 % | Kolumbien | |
| 1,020 % | Chile | |
| 0,890 % | Slowenien | |
| 0,840 % | San Marino | |
| 0,770 % | Spanien | |
| 0,770 % | Montenegro | |
| 0,770 % | Serbien | |
| 0,690 % | Kroatien | |
| 0,620 % | Dänemark | |
| 0,520 % | Japan | |
| 0,520 % | Mazedonien | |
| 0,490 % | Estland | |
| 0,170 % | Kasse | |
| 1,780 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,830 % | Euro | |
| 0,170 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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