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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
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Fondsvolumen | 218,03 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000820469 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,23 | +4,7 % | +6,2 % |
0,15 | +4,1 % | +4,8 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,6 % | Frankreich |
19,4 % | Niederlande |
15,5 % | Deutschland |
9,7 % | Schweden |
5,8 % | Finnland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
94,48
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Schoellerbank Kurzinvest ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige variabel verzinsliche Veranlagungsinstrumente hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union mit einem Zinsänderungsrisiko von weniger als einem Jahr erworben. Darüber hinaus können erstklassige fixverzinsliche Wertpapiere hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Andere Geldmarktinstrumente dürfen ebenfalls erworben werden. Der Schoellerbank Kurzinvest kann alternativ zu den Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Schoellerbank Kurzinvest ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
7,380 % | FRANKREICH 20/26 O.A.T. | |
3,920 % | HCOB IHS 23/25 | |
3,890 % | BPCE 24/27 FLR MTN | |
3,880 % | ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN | |
3,880 % | SVENSKA HDBK.24/27 FLRMTN | |
3,870 % | BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN | |
3,860 % | MUENCH.HYP.BK.PF2047 VAR | |
3,850 % | SEB 24/27 FLR MTN | |
3,710 % | NEDERLD 22/26 | |
3,080 % | VW INTL.FIN 24/26 FLR MTN | |
58,680 % | übrige Positionen |
20,570 % | Frankreich | |
19,380 % | Niederlande | |
15,510 % | Deutschland | |
9,670 % | Schweden | |
5,780 % | Finnland | |
4,220 % | Spanien | |
3,870 % | Luxemburg | |
3,410 % | Österreich | |
1,940 % | Dänemark | |
1,940 % | Italien | |
1,730 % | Kasse | |
0,950 % | Slowakei | |
11,030 % | übrige Länder |
98,270 % | Euro | |
1,730 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |