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Schoellerbank USD Rentenfonds - ACC Fonds
WKN: 588323 ISIN: AT0000820436
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 25,31 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000820436 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,94 | +7,4 % | -1,6 % |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,5 % | Supranational |
38,4 % | USA |
9,8 % | Kasse |
3,6 % | Luxemburg |
3,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
90,9985
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
98,09
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich in USDollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Eine ausführliche Beschreibung des Schoellerbank AnleihenRating entnehmen Sie bitte der aufliegenden detaillierten Broschüre. Für den Schoellerbank USD Rentenfonds können alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. in einem untergeordneten Ausmaß auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, die auf US-Dollar lauten. Der Investmentfonds investiert bereits bzw. beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schoellerbank Invest AG |
---|---|
Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
18,100 % | ASIAN DEV.BK 23/33 MTN | |
13,490 % | WORLD BK 23/33 | |
10,930 % | EIB 24/34 | |
4,200 % | BRIST.MYERS 23/53 | |
3,780 % | ABBVIE 24/54 | |
3,780 % | JPMORG.CHASE 23/34 FLR | |
3,740 % | MORGAN STANL 23/34 FLRMTN | |
3,690 % | COMCAST 23/33 | |
3,600 % | BK NY MELLON 23/34 FLRMTN | |
3,580 % | PROCTER+GAMB 23/33 | |
31,110 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
42,520 % | Supranational | |
38,430 % | USA | |
9,800 % | Kasse | |
3,570 % | Luxemburg | |
3,450 % | Niederlande | |
3,090 % | Kanada |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
90,200 % | US Dollar | |
9,800 % | Barmittel |
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