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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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Fondsvolumen | 443,76 Mio. EUR | ||
Symbol | J7NC | ||
ISIN | AT0000820394 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,64 | +9,4 % | -3,5 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,1 % | Österreich |
13,9 % | Frankreich |
8,8 % | Deutschland |
8,0 % | Spanien |
7,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
119,17
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziele: Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Corporate Bond Fund veranlagt überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in Unternehmensanleihen internationaler Emittenten ausschließlich im Investment Grade Bereich in Euro. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Daneben können auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Detaillierte Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen oder im Prospekt.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
3,530 % | EU 23/38 MTN | |
2,360 % | CARREFOUR 23/31 MTN | |
2,340 % | BPCE 22/32 MTN | |
2,310 % | BBVA 24/34 MTN | |
2,290 % | BCO SANTAND. 24/34 MTN | |
2,280 % | SANT.CONS.F. 24/29 MTN | |
2,250 % | CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN | |
2,230 % | TORON.DOM.BK 24/31 MTN | |
2,190 % | LAND NRW MTN.LSA R.1569 | |
2,060 % | HYPO NOE LB 21/26 MTN | |
76,160 % | übrige Positionen |
18,120 % | Österreich | |
13,910 % | Frankreich | |
8,810 % | Deutschland | |
8,040 % | Spanien | |
7,830 % | Niederlande | |
6,320 % | Kanada | |
5,960 % | USA | |
3,530 % | Supranational | |
3,420 % | Italien | |
2,350 % | Slowakei | |
2,280 % | Belgien | |
2,260 % | Japan | |
2,230 % | Norwegen | |
2,050 % | Schweden | |
2,010 % | Kasse | |
1,950 % | Neuseeland | |
1,180 % | Großbritannien | |
1,130 % | Australien | |
1,120 % | Luxemburg | |
1,090 % | Tschechien | |
0,900 % | Irland | |
3,510 % | übrige Länder |
97,990 % | Euro | |
2,010 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |