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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 121,91 Mio. EUR | ||
Symbol | J7N9 | ||
ISIN | AT0000820386 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,49 | +3,7 % | -6,4 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
39,2 % | USA |
23,6 % | Japan |
9,9 % | Australien |
7,8 % | Norwegen |
4,5 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:54 | 211 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
143,02
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
142,202
|
30.08.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Berlin |
142,33
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 3 |
München |
142,29
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
30.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Euro Alternativ veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die ausschließlich auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, dazu können unter Beimischungsaspekten auch Randwährungen zählen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Hongkong, Australien, Neuseeland, dem Königreich Norwegen und/oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
19,160 % | JAPAN 2025 338 | |
10,440 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
8,920 % | US TREASURY 2046 | |
8,170 % | US TREASURY 2028 | |
8,110 % | AUSTRALIA 20/32 | |
6,430 % | NORWAY 24/34 | |
5,370 % | US TREASURY 2025 | |
4,480 % | JAPAN 2024 335 | |
3,470 % | SINGAPORE REP. 09-24 | |
2,950 % | CANADA 23/34 | |
22,500 % | übrige Positionen |
39,250 % | USA | |
23,640 % | Japan | |
9,890 % | Australien | |
7,790 % | Norwegen | |
4,500 % | China | |
4,060 % | Kanada | |
3,470 % | Singapur | |
3,020 % | Neuseeland | |
1,990 % | Kasse | |
1,530 % | Supranational | |
1,260 % | Deutschland | |
0,370 % | Schweiz |
39,250 % | US Dollar | |
23,640 % | Japanische Yen | |
9,890 % | Australische Dollar | |
7,790 % | Norwegische Krone | |
4,500 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,060 % | Kanadische Dollar | |
3,470 % | Singapur-Dollar | |
3,190 % | Schweizer Franken | |
2,990 % | Neuseeland-Dollar | |
1,990 % | Barmittel |