DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,083
EUR/USD
1,0824
+0,039
Bitcoin ..
72.370
-0,355

Schoellerbank Euro Alternativ - EUR ACC Fonds

WKN: 933899 ISIN: AT0000820386


141.3  EUR
-0,261 -0,37
Börse
Stand 29.10.24 - 08:34:30 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 107,02 Mio. EUR
Symbol J7N9
ISIN AT0000820386
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 22.03.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,36 +3,0 % -5,7 %
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
38,3 % USA
23,3 % Japan
10,2 % Australien
8,0 % Norwegen
4,4 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
140,134
142,236
29.10.24 21:43 213
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
141,20
29.10.24 08:00 -- 4
gettex
141,37
29.10.24 21:47 0 29
Düsseldorf
140,156
29.10.24 21:46 0 17
Berlin
141,30
29.10.24 08:34 0 2
München
142,29
29.10.24 08:34 0 2
Quotrix
142,97
17.10.24 07:57 0 1

Strategie

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Euro Alternativ veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die ausschließlich auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, dazu können unter Beimischungsaspekten auch Randwährungen zählen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Hongkong, Australien, Neuseeland, dem Königreich Norwegen und/oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

Anteil Position
19,750 % JAPAN 2025 338
10,130 % USA 15.02.2033 3,5
8,940 % US TREASURY 2046
8,370 % AUSTRALIA 20/32
7,880 % US TREASURY 2028
6,570 % NORWAY 24/34
5,130 % US TREASURY 2025
3,590 % JAPAN 2024 335
3,410 % SINGAPORE REP. 09-24
2,960 % CANADA 23/34
23,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,260 % USA
  23,340 % Japan
  10,170 % Australien
  7,950 % Norwegen
  4,440 % China
  4,040 % Kanada
  3,410 % Singapur
  3,130 % Neuseeland
  2,500 % Kasse
  1,550 % Supranational
  1,250 % Deutschland
  0,400 % Schweiz

Währungen

Anteil Währung
  38,260 % US Dollar
  23,340 % Japanische Yen
  10,170 % Australische Dollar
  7,950 % Norwegische Krone
  4,440 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,040 % Kanadische Dollar
  3,410 % Singapur-Dollar
  3,200 % Schweizer Franken
  3,130 % Neuseeland-Dollar
  2,500 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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