M300 - EUR ACC Fonds
WKN: 575753 ISIN: AT0000819818
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 143,55 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5X5 | ||
| ISIN | AT0000819818 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,53 | +20,0 % | +59,7 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Fonds (M300 - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,5 % | Informationstechnologie.. |
| 15,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 54,4 % | USA |
| 7,9 % | Großbritannien |
| 6,4 % | Kasse |
| 6,1 % | Schweiz |
| 5,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
285,60
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
285,20
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Strategie
Der M300 ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrtumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 29,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,940 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,340 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,020 % | Industrie | |
| 6,360 % | Barmittel | |
| 4,790 % | Energie | |
| 3,650 % | Rohstoffe | |
| 2,550 % | Versorger | |
| 1,590 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 3,710 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,650 % | APPLE INC. | |
| 3,600 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,140 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,540 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 1,420 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,390 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 1,340 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,160 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 0,900 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 79,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 54,370 % | USA | |
| 7,870 % | Großbritannien | |
| 6,360 % | Kasse | |
| 6,060 % | Schweiz | |
| 5,900 % | Frankreich | |
| 4,340 % | Deutschland | |
| 3,400 % | Niederlande | |
| 2,770 % | Kanada | |
| 1,930 % | Dänemark | |
| 1,690 % | Schweden | |
| 1,420 % | Irland | |
| 1,390 % | Italien | |
| 1,320 % | Spanien | |
| 0,410 % | Belgien | |
| 0,380 % | Finnland | |
| 0,150 % | Österreich | |
| 0,100 % | Argentinien | |
| 0,100 % | Norwegen | |
| 0,040 % | übrige Länder |
Währungen
| 57,890 % | US Dollar | |
| 19,390 % | Euro | |
| 6,360 % | Barmittel | |
| 5,540 % | Schweizer Franken | |
| 4,580 % | Pfund Sterling | |
| 2,500 % | Kanadische Dollar | |
| 1,930 % | Dänische Kronen | |
| 1,690 % | Schwedische Krone | |
| 0,100 % | Norwegische Krone | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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