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Seilern Global Trust Fonds
WKN: 676583 ISIN: AT0000818000
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 108,12 Mio. EUR | ||
Symbol | FP8B | ||
ISIN | AT0000818000 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,96 | +14,1 % | +30,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
27,4 % | Internet, Software & IT |
20,9 % | Sonstige |
16,7 % | Länder & Zentralregieru.. |
15,0 % | Pharma, Kosmetik, med. .. |
8,0 % | Anlagefonds & Vorsorges.. |
Nach Ländern | |
46,6 % | USA |
21,5 % | Bundesrep. Deutschland |
11,5 % | Frankreich |
11,3 % | Irland |
9,2 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:58 | 681 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
350,69
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
29.10.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Düsseldorf |
347,963
|
29.10.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
349,93
|
29.10.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Berlin |
350,43
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 2 |
Frankfurt |
350,14
|
29.10.24 | 08:24 | 0 | 2 |
München |
348,76
|
29.10.24 | 09:18 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Seilern Global Trust ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel laufenden Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
---|---|
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
27,380 % | Internet, Software & IT | |
20,910 % | Sonstige | |
16,660 % | Länder & Zentralregierungen | |
15,020 % | Pharma, Kosmetik, med. Prod. | |
7,960 % | Anlagefonds & Vorsorgestiftungen | |
7,040 % | Textilien, Bekleidung & Leder | |
5,030 % | Banken & andere Kreditinstitute | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
16,080 % | 0% Bubills DE 2024-18.06.25 | |
7,690 % | Uts Institutional Cash Series PLC Blac.. | |
4,860 % | Reg Shs Mastercard Inc -A- | |
4,680 % | Reg Shs Microsoft Corp | |
4,640 % | Akt SAP SE | |
62,050 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
46,560 % | USA | |
21,470 % | Bundesrep. Deutschland | |
11,490 % | Frankreich | |
11,290 % | Irland | |
9,180 % | Sonstige | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
93,870 % | EUR | |
2,940 % | DKK | |
2,570 % | USD | |
0,620 % | Sonstige |
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