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LLB Anleihen Schwellenländer (R) Fonds
WKN: A0F44B ISIN: AT0000815022
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 43,03 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000815022 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,11 | +2,7 % | -4,3 % |
| 7,77 | +4,0 % | +38,9 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,5 % | Supranational |
| 8,0 % | Rumänien |
| 7,7 % | Indien |
| 6,7 % | Ungarn |
| 5,6 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,17
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Anleihen Schwellenländer (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ('E' steht für für Environment/Umwelt, 'S' für Soziales und 'G' für Governance/ Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest 'B' auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,280 % | UNGARN 20/35 | |
| 3,280 % | VAKIFBANK 21/26 MTN REGS | |
| 3,200 % | POWER FIN. 21/28 MTN | |
| 3,200 % | PARAGUAY 20/31 REGS | |
| 3,180 % | MONTENEGRO 19/29 REGS | |
| 3,150 % | BCO BRAS.CAY 22/29 REGS | |
| 3,130 % | SOUTH AFRICA 22/32 | |
| 2,780 % | RUMAENIEN 19/49 MTN REGS | |
| 2,760 % | BULGARIEN 15/35 MTN | |
| 2,720 % | PERU 21/36 | |
| 69,320 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,460 % | Supranational | |
| 7,980 % | Rumänien | |
| 7,730 % | Indien | |
| 6,740 % | Ungarn | |
| 5,640 % | Türkei | |
| 5,380 % | Brasilien | |
| 4,970 % | Kolumbien | |
| 4,400 % | Panama | |
| 4,280 % | Südafrika | |
| 4,120 % | Kasse | |
| 3,900 % | Peru | |
| 3,470 % | Oman | |
| 3,200 % | Paraguay | |
| 3,180 % | Montenegro | |
| 2,760 % | Bulgarien | |
| 2,580 % | Kayman Inseln | |
| 2,550 % | Argentinien | |
| 2,550 % | Litauen | |
| 2,390 % | Thailand | |
| 1,920 % | Bermuda | |
| 1,860 % | Indonesien | |
| 1,760 % | Tschechien | |
| 1,080 % | Namibia | |
| 1,070 % | Polen | |
| 0,930 % | Südkorea | |
| 0,880 % | Mexiko | |
| 0,810 % | Niederlande | |
| 0,800 % | Chile | |
| 0,790 % | Ukraine |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 78,440 % | Euro | |
| 7,120 % | US Dollar | |
| 4,130 % | Türkische Lira | |
| 4,120 % | Barmittel | |
| 2,310 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,120 % | Polnischer Zloty | |
| 1,760 % | Tschechische Kronen | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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