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LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) Fonds
WKN: A0F44B ISIN: AT0000815022
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 51,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000815022 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,52 | +10,0 % | -10,7 % |
| 5,37 | +22,5 % | +24,4 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,1 % | Supranational |
| 7,0 % | Rumänien |
| 6,8 % | Indien |
| 6,5 % | Ungarn |
| 4,7 % | Bulgarien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,79
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,850 % | AFR.DEV.BK 22/29 MTN | |
| 2,720 % | UNGARN 20/35 | |
| 2,680 % | OOREDOO I.F. 21/31 REGS | |
| 2,670 % | MONTENEGRO 19/29 REGS | |
| 2,650 % | POWER FIN. 21/28 MTN | |
| 2,640 % | QNB FINANCE 24/29 MTN | |
| 2,630 % | VAKIFBANK 21/26 MTN REGS | |
| 2,630 % | SOUTH AFRICA 22/32 | |
| 2,610 % | PARAGUAY 20/31 REGS | |
| 2,570 % | BCO BRAS.CAY 22/29 REGS | |
| 73,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,070 % | Supranational | |
| 7,050 % | Rumänien | |
| 6,820 % | Indien | |
| 6,490 % | Ungarn | |
| 4,710 % | Bulgarien | |
| 4,560 % | Türkei | |
| 4,550 % | Südafrika | |
| 4,360 % | Brasilien | |
| 3,900 % | Oman | |
| 3,710 % | Panama | |
| 3,580 % | Polen | |
| 3,320 % | Peru | |
| 2,830 % | Kasse | |
| 2,680 % | Bermuda | |
| 2,670 % | Montenegro | |
| 2,640 % | Kayman Inseln | |
| 2,610 % | Paraguay | |
| 2,410 % | Thailand | |
| 2,320 % | Südkorea | |
| 2,250 % | Kolumbien | |
| 2,120 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,110 % | Niederlande | |
| 2,080 % | Chile | |
| 2,080 % | Kroatien | |
| 2,080 % | Litauen | |
| 1,740 % | Namibia | |
| 1,580 % | Indonesien | |
| 1,480 % | Tschechien | |
| 0,750 % | Mexiko | |
| 0,570 % | Ukraine |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 81,810 % | Euro | |
| 9,100 % | US Dollar | |
| 2,830 % | Barmittel | |
| 1,860 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,720 % | Polnischer Zloty | |
| 1,480 % | Tschechische Kronen | |
| 1,200 % | Türkische Lira |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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