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ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 Fonds
WKN: 930470 ISIN: AT0000812912
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
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| Fondsvolumen | 451,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000812912 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,93 | +5,9 % | -11,8 % |
| 5,29 | +6,2 % | -12,6 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,0 % | Frankreich |
| 18,9 % | Italien |
| 15,2 % | Spanien |
| 13,6 % | Österreich |
| 13,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,26
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,450 % | ITALIEN 23/28 | |
| 3,090 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 2,610 % | ITALIEN 19/27 | |
| 2,580 % | SPANIEN 17-27 | |
| 2,490 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 2,290 % | SPANIEN 22/43 | |
| 2,050 % | ITALIEN 24/31 | |
| 2,000 % | REP. FSE 16-36 O.A.T. | |
| 1,970 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
| 1,920 % | SPANIEN 22/29 | |
| 75,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,000 % | Frankreich | |
| 18,950 % | Italien | |
| 15,240 % | Spanien | |
| 13,550 % | Österreich | |
| 13,050 % | Deutschland | |
| 4,150 % | Belgien | |
| 3,100 % | Niederlande | |
| 1,990 % | Portugal | |
| 1,360 % | Irland | |
| 1,360 % | Kasse | |
| 1,190 % | Griechenland | |
| 0,950 % | Finnland | |
| 0,520 % | Supranational | |
| 0,490 % | Slowakei | |
| 0,290 % | Slowenien | |
| 3,810 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,090 % | Euro | |
| 1,360 % | Barmittel | |
| 3,550 % | übrige Währungen |
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