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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
11.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | 107,57 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000812805 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,54 | +5,6 % | -14,7 % |
4,93 | +6,8 % | -11,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,5 % | Großbritannien |
14,5 % | Italien |
11,0 % | Spanien |
10,2 % | Frankreich |
6,5 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,54
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben. Zwecks direkter Veranlagung in Anleihen werden für das Fondsvermögen folgende Arten von Anleihen erworben: Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie (Unternehmens-) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
5,180 % | TREASURY STK 2047 | |
4,530 % | ITALIEN 23/34 | |
4,170 % | TREASURY STK 2027 | |
3,770 % | ERSTE RESERVE EO R01TEO | |
3,300 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
3,190 % | SPANIEN 16-46 | |
3,160 % | GROSSBRIT. 20/41 | |
2,890 % | BELGIQUE 15/31 75 | |
2,850 % | NORWAY 19-29 | |
2,690 % | SPANIEN 17-33 | |
64,270 % | übrige Positionen |
17,540 % | Großbritannien | |
14,470 % | Italien | |
11,040 % | Spanien | |
10,240 % | Frankreich | |
6,450 % | Österreich | |
4,920 % | Kasse | |
4,870 % | Norwegen | |
4,820 % | Deutschland | |
3,760 % | Belgien | |
2,970 % | Portugal | |
2,420 % | Niederlande | |
1,930 % | Supranational | |
0,930 % | USA | |
0,720 % | Schweden | |
0,710 % | Dänemark | |
0,270 % | Schweiz | |
11,940 % | übrige Länder |
61,820 % | Euro | |
18,340 % | Pfund Sterling | |
4,920 % | Barmittel | |
1,070 % | Norwegische Krone | |
1,040 % | Schweizer Franken | |
0,710 % | Dänische Kronen | |
0,470 % | Schwedische Krone | |
11,630 % | übrige Währungen |