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ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 Fonds
WKN: 676807 ISIN: AT0000812805
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 111,93 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000812805 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,18 | +5,4 % | -13,1 % |
| 4,48 | +7,0 % | -10,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,7 % | Großbritannien |
| 15,9 % | Italien |
| 12,8 % | Spanien |
| 10,8 % | Frankreich |
| 6,2 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,88
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,860 % | TREASURY STK 2047 | |
| 4,830 % | ITALIEN 23/34 | |
| 4,050 % | TREASURY STK 2027 | |
| 3,420 % | SPANIEN 16-46 | |
| 3,400 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 2,950 % | GROSSBRIT. 20/41 | |
| 2,780 % | BELGIQUE 15/31 75 | |
| 2,730 % | ERSTE BD EURO CORP.R01TEO | |
| 2,660 % | NORWAY 19-29 | |
| 2,620 % | SPANIEN 17-33 | |
| 65,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,700 % | Großbritannien | |
| 15,880 % | Italien | |
| 12,820 % | Spanien | |
| 10,760 % | Frankreich | |
| 6,210 % | Österreich | |
| 5,380 % | Deutschland | |
| 4,560 % | Norwegen | |
| 3,630 % | Belgien | |
| 3,060 % | Kasse | |
| 2,890 % | Portugal | |
| 2,350 % | Niederlande | |
| 1,880 % | Supranational | |
| 0,900 % | USA | |
| 0,700 % | Schweden | |
| 0,690 % | Dänemark | |
| 0,600 % | Griechenland | |
| 0,270 % | Schweiz | |
| 10,720 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 64,990 % | Euro | |
| 17,500 % | Pfund Sterling | |
| 3,060 % | Barmittel | |
| 1,010 % | Schweizer Franken | |
| 0,930 % | Norwegische Krone | |
| 0,810 % | Polnischer Zloty | |
| 0,690 % | Dänische Kronen | |
| 0,460 % | Schwedische Krone | |
| 10,550 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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