DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,081
EUR/USD
1,0824
+0,040
Bitcoin ..
72.370
-0,355

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 Fonds

WKN: 676807 ISIN: AT0000812805


97.31  EUR
-0,051 -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 110,76 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000812805
Portrait

(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Wolfgang Zema..
Auflagedatum 15.10.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5359 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,34 +8,9 % -13,1 %
4,61 +9,5 % -9,9 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,2 % Großbritannien
15,6 % Italien
13,2 % Spanien
10,0 % Frankreich
6,3 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,31
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
5,090 % TREASURY STK 2047
4,410 % ITALIEN 23/34
4,100 % TREASURY STK 2027
3,570 % SPANIEN 16-46
3,210 % ERSTE ALPHA 2 T
3,110 % GROSSBRIT. 20/41
2,830 % BELGIQUE 15/31 75
2,750 % NORWAY 19-29
2,730 % ERSTE BD EURO CORP.R01TEO
2,650 % SPANIEN 17-33
65,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,210 % Großbritannien
  15,590 % Italien
  13,240 % Spanien
  9,970 % Frankreich
  6,270 % Österreich
  5,500 % Deutschland
  4,720 % Norwegen
  3,680 % Belgien
  2,960 % Kasse
  2,930 % Portugal
  2,360 % Niederlande
  1,890 % Supranational
  0,910 % USA
  0,730 % Schweden
  0,690 % Dänemark
  0,600 % Griechenland
  0,270 % Schweiz
  10,480 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,680 % Euro
  18,010 % Pfund Sterling
  2,960 % Barmittel
  1,030 % Norwegische Krone
  1,020 % Schweizer Franken
  0,820 % Polnischer Zloty
  0,690 % Dänische Kronen
  0,480 % Schwedische Krone
  10,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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