I-AM AllStars Opportunities Fonds
WKN: 589994 ISIN: AT0000810650
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 46,72 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5VU | ||
| ISIN | AT0000810650 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,60 | +14,0 % | +17,1 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 77,6 % | Global |
| 9,3 % | Europa |
| 7,8 % | Cash |
| 5,3 % | Nordamerika |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 13,0327 |
13,1343 |
05.07.24 | 17:20 | 77 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,08
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
13,077
|
05.07.24 | 16:47 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
13,028
|
05.07.24 | 16:25 | 0 | 10 |
| Berlin |
13,01
|
05.07.24 | 08:28 | 0 | 1 |
| München |
13,10
|
05.07.24 | 08:28 | 0 | 1 |
| Tradegate |
13,114
|
04.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der I-AM AllStars Opportunities ('Investmentfonds', 'Fonds') bezieht seinen Namen von der Strategie, einen überwiegenden Teil seines Vermögens in weltweite Aktienmärkte mit Wachstumspotential, zu investieren. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds, ETFs und zur Risikoreduktion auch liquide alternative Aktienstrategien eingesetzt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen). Der Investmentfonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in Aktien investieren. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung erworben werden. Es kann jedoch in Subfonds (Anteile an Investmentfonds) investiert werden, die derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 10,530 % | JPMorgan ETFs Ireland ICAV Global Resa.. | |
| 8,960 % | JPMorgan Funds - Global Focus Fund I | |
| 8,420 % | I-AM GreenStars Opportunities (I) Thes.. | |
| 7,620 % | BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Adv.. | |
| 7,200 % | BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Adv.. | |
| 6,520 % | iShares IV-MSCI World Value Factor ESG.. | |
| 5,350 % | UBS Irl. ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF | |
| 5,080 % | Candriam Sustainable Money Market Euro | |
| 5,040 % | Ant Invesco Quantitative Strat. ESG Gl.. | |
| 4,820 % | I-AM Greenstars Global Equities Thes. | |
| 30,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 77,560 % | Global | |
| 9,280 % | Europa | |
| 7,800 % | Cash | |
| 5,350 % | Nordamerika | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 73,370 % | EUR | |
| 18,830 % | USD | |
| 7,800 % | Cash |
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