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PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H) Fonds
WKN: 987851 ISIN: AT0000803697
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 62,10 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000803697 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,36 | +14,8 % | +13,9 % |
12,86 | +31,6 % | +60,4 % |
11,26 | +33,9 % | +87,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
17,1 % | Industrie |
16,7 % | Informationstechnologie.. |
12,9 % | Finanzdienstleistungen |
7,8 % | Rohstoffe |
6,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
29,4 % | USA |
20,0 % | Frankreich |
13,9 % | Deutschland |
6,4 % | Schweiz |
5,1 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
149,9719
|
31.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
141,15
|
31.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und sonstige Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Eine Unterschreitung der Mindestquote kann jedoch durch den Einsatz von Derivaten im Ermessen des Managers erfolgen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gem § 2 Abs 8 dt. InvStG investiert. Der PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Anleihenteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in-und/oder ausländischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen von anderen Stellen zusammen. Die direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Gutmann Kapitalanlageak.. |
---|---|
Anschrift |
Schwarzenbergplatz
16 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.gutmannfonds.at |
Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
17,130 % | Industrie | |
16,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,890 % | Finanzdienstleistungen | |
7,830 % | Rohstoffe | |
5,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,590 % | Barmittel | |
34,490 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,000 % | OESTERR. 13/34 | |
3,560 % | BUNDANL.V.22/38 | |
3,450 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
3,110 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,100 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,900 % | LINDE PLC EO -,001 | |
2,890 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,860 % | ST GOBAIN EO 4 | |
2,760 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
2,750 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
68,620 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
29,380 % | USA | |
20,010 % | Frankreich | |
13,910 % | Deutschland | |
6,400 % | Schweiz | |
5,140 % | Österreich | |
4,930 % | Niederlande | |
4,860 % | Irland | |
3,440 % | Dänemark | |
3,060 % | Spanien | |
2,620 % | Supranational | |
2,070 % | Finnland | |
1,380 % | Luxemburg | |
0,590 % | Kasse | |
2,210 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
60,400 % | Euro | |
29,430 % | US Dollar | |
7,390 % | Schweizer Franken | |
0,590 % | Barmittel | |
2,190 % | übrige Währungen |
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