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Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - R EUR Fonds
WKN: 357820 ISIN: AT0000785209
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 10.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 252,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | RK16 | ||
| ISIN | AT0000785209 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,38 | +4,5 % | +1,3 % |
| 5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,4 % | Kanada |
| 10,1 % | Niederlande |
| 10,0 % | Deutschland |
| 7,5 % | Österreich |
| 5,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 30.08.24 | 13:23 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,98
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
107,721
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
107,721
|
30.08.24 | 19:31 | 0 | 13 |
| Berlin |
107,07
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
107,69
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 2 |
| Quotrix |
|
09.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 2,720 % | ALBERTA 18/25 MTN | |
| 2,620 % | DEXIA CL 18/25 MTN | |
| 2,150 % | STATNETT 18/25 MTN | |
| 2,000 % | RLB OOE 23/26 MTN | |
| 1,920 % | A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN | |
| 1,830 % | KRED.F.WIED.23/26 MTN | |
| 1,750 % | QUEBEC PROV. 15/25 MTN | |
| 1,740 % | UBS SWITZERL 24/27 FLR | |
| 1,700 % | BKRAJOWEGO 22/27 MTN | |
| 1,690 % | BAD.-WUERTT.LSA 24/27 | |
| 79,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,390 % | Kanada | |
| 10,050 % | Niederlande | |
| 10,000 % | Deutschland | |
| 7,530 % | Österreich | |
| 5,900 % | Frankreich | |
| 53,130 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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