Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC Fonds
WKN: A0DQNJ ISIN: AT0000781588
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 14,90 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5X3 | ||
| ISIN | AT0000781588 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,97 | +8,8 % | +17,0 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 48,0 % | Westeuropa |
| 39,1 % | Nordamerika |
| 7,3 % | Asien |
| 3,3 % | Pazifischer Raum |
| 1,1 % | Lateinamerika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 820 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
232,38
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 29 |
| München |
234,35
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 4 |
| Hamburg |
231,30
|
26.07.24 | 08:07 | 0 | 3 |
| Berlin |
231,06
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
Strategie
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 18,760 % | M300 T | |
| 16,000 % | AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUETF | |
| 13,090 % | A-A.I.US C. UC.ETFDR DLAC | |
| 10,930 % | ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOA | |
| 8,110 % | ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA | |
| 7,720 % | ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA | |
| 3,840 % | MACQU.F.S.-GLRA IEOA | |
| 3,630 % | S5 T | |
| 3,380 % | SPDR REF.GBL CONV.BD EOH | |
| 2,980 % | X(IE)-RUSSELL 2000 1CDL | |
| 11,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,980 % | Westeuropa | |
| 39,150 % | Nordamerika | |
| 7,280 % | Asien | |
| 3,290 % | Pazifischer Raum | |
| 1,120 % | Lateinamerika | |
| 1,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 63,810 % | Euro | |
| 15,870 % | US Dollar | |
| 3,270 % | Britisches Pfund | |
| 2,670 % | Schweizer Franken | |
| 2,050 % | Yuan Renminbi | |
| 12,330 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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