Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
06.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 82,81 Mio. EUR | ||
Symbol | RKCK | ||
ISIN | AT0000779764 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,84 | +0,4 % | -13,7 % | |||
5,71 | +2,2 % | -13,4 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,2 % | Italien |
16,0 % | Spanien |
11,2 % | Frankreich |
10,2 % | Luxemburg |
8,3 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 98,122 |
98,8575 |
03.07.24 | 08:15 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,49
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
98,857
|
03.07.24 | 11:17 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
98,122
|
03.07.24 | 10:15 | 0 | 3 |
Hamburg |
97,76
|
03.07.24 | 08:07 | 0 | 1 |
Berlin |
98,12
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
München |
98,86
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
98,49
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Kathrein Sustainable Euro Bond ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, die jeweils von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union einschließlich seiner Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, begeben oder garantiert werden und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt.
Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
Internet | www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
4,010 % | EIB EUR.INV.BK 05/37 MTN | |
3,590 % | WORLD BK 23/33 MTN | |
3,440 % | SPANIEN 17-27 | |
3,400 % | CADES 20/26 MTN | |
3,380 % | EIB EUR.INV.BK 17/27 MTN | |
3,330 % | CADES 21/26 MTN | |
2,810 % | EIB EUR.INV.BK 14/45 MTN | |
2,720 % | IRLAND 20/35 | |
2,520 % | ITALIEN 22/33 | |
2,500 % | AGENCE FR.DV 21/36 MTN | |
68,300 % | übrige Positionen |
20,180 % | Italien | |
16,030 % | Spanien | |
11,170 % | Frankreich | |
10,210 % | Luxemburg | |
8,270 % | Österreich | |
34,140 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |