KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR DIS Fonds
WKN: 164689 ISIN: AT0000754668
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2024 | Halbjahresbericht |
| 13.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 45,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1A1 | ||
| ISIN | AT0000754668 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,03 | +4,4 % | -1,2 % |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,5 % | Europa |
| 0,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 20:00 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,62
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 29 |
| Düsseldorf |
96,164
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
96,11
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
96,07
|
26.07.24 | 08:08 | 0 | 3 |
| München |
96,26
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
95,929
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
| Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 1,310 % | UNEDIC 17/24 MTN | |
| 1,100 % | AUCKLAND, COUNC. 17/24MTN | |
| 1,100 % | BNG BK 17/24 MTN | |
| 1,100 % | CHILE 14/25 | |
| 1,100 % | DEV.BK.JAPAN 20/24 MTN | |
| 1,080 % | LUXEMBURG 20/25 | |
| 1,080 % | BPIFRANCE 20/25 MTN | |
| 1,070 % | DEXIA CL 19/26 MTN | |
| 1,070 % | WALLONNE 20/25 MTN | |
| 1,040 % | EUROFIMA 20/26 MTN | |
| 88,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,550 % | Europa | |
| 0,460 % | Kasse |
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