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Raiffeisen-Osteuropa-Rent - R EUR ACC Fonds
WKN: 591727 ISIN: AT0000740659
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 53,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | RKCG | ||
| ISIN | AT0000740659 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,25 | -16,3 % | -17,3 % |
| 1,21 | +6,4 % | -0,1 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,1 % | Rumänien |
| 16,1 % | Tschechien |
| 12,2 % | Polen |
| 10,9 % | Ungarn |
| 8,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
192,45
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.03.22 | 12:17 | 0 | 14 |
| Berlin |
182,62
|
01.03.22 | 11:04 | 0 | 5 |
| Hamburg |
182,97
|
01.03.22 | 08:12 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
197,43
|
23.02.22 | 08:41 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
01.03.22 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
24.02.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,240 % | EBRD 21/26 MTN | |
| 4,220 % | POLEN 24/34 | |
| 4,000 % | CZECH REP. 2028 | |
| 3,950 % | POLEN 18/29 | |
| 3,230 % | CZECH REP. 2033 | |
| 3,230 % | CORP.ANDINA 24/28 MTN | |
| 2,940 % | RUMAENIEN 18/29 | |
| 2,930 % | TSCHECHIEN 20/31 | |
| 2,790 % | RUMAENIEN 23/31 | |
| 2,620 % | CZECH REP. 2030 94 | |
| 63,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,090 % | Rumänien | |
| 16,050 % | Tschechien | |
| 12,210 % | Polen | |
| 10,880 % | Ungarn | |
| 8,010 % | Großbritannien | |
| 7,860 % | Türkei | |
| 27,900 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 29,290 % | EUR | |
| 24,080 % | PLN | |
| 16,210 % | CZK | |
| 12,520 % | RON | |
| 8,790 % | HUF | |
| 6,100 % | TRY | |
| 1,290 % | RSD | |
| 1,250 % | RUB | |
| 0,990 % | UAH | |
| 0,550 % | KZT |
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