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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
25.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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Fondsvolumen | 53,20 Mio. EUR | ||
Symbol | RKCG | ||
ISIN | AT0000740659 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,25 | -16,3 % | -17,3 % |
1,63 | +8,5 % | -2,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,4 % | Rumänien |
17,0 % | Tschechien |
12,5 % | Polen |
11,0 % | Ungarn |
8,8 % | Türkei |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
189,85
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
01.03.22 | 12:17 | 0 | 14 |
Berlin |
182,62
|
01.03.22 | 11:04 | 0 | 5 |
Hamburg |
182,97
|
01.03.22 | 08:12 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
197,43
|
23.02.22 | 08:41 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
01.03.22 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
|
24.02.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
Internet | www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
6,110 % | EBRD 21/26 MTN | |
4,090 % | POLEN 16-27 | |
4,050 % | RUMAENIEN 18/29 | |
4,010 % | CZECH REP. 2028 | |
3,990 % | POLEN 18/29 | |
3,280 % | CZECH REP. 2033 | |
3,010 % | RUMAENIEN 12-27 | |
2,890 % | TSCHECHIEN 20/31 | |
2,810 % | RUMAENIEN 23/31 | |
2,720 % | RUMAENIEN 19/34 | |
63,040 % | übrige Positionen |
17,410 % | Rumänien | |
17,020 % | Tschechien | |
12,470 % | Polen | |
11,040 % | Ungarn | |
8,850 % | Türkei | |
8,310 % | Großbritannien | |
24,900 % | übrige Länder |
27,790 % | EUR | |
24,100 % | PLN | |
16,940 % | CZK | |
12,700 % | RON | |
9,030 % | HUF | |
5,500 % | TRY | |
1,230 % | RSD | |
1,210 % | RUB | |
0,870 % | UAH | |
0,550 % | KZT | |
0,090 % | USD |