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Macquarie Business Class - EUR DIS Fonds
WKN: A0KD7K ISIN: AT0000737697
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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| Fondsvolumen | 9,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000737697 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,22 | +10,7 % | +9,6 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 98,2 % | Global |
| 2,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
150,70
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Macquarie Business Class ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in internationale Schuldverschreibungen und Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Internationale Schuldverschreibungen sowie sonstige Schuldverschreibungen werden über Anteile an Investmentfonds mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Internationale Aktien werden über Anteile an Investmentfonds bis zu 49% des Fondsvermögens investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 18,660 % | M300 T | |
| 18,190 % | MFS-M.EURO GOV.BOND IEOA | |
| 17,200 % | A-A.I.US C. UC.ETFDR DLAC | |
| 11,320 % | AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUETF | |
| 5,050 % | MFS-M.GLOBAL CONV. IEOA | |
| 4,500 % | ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA | |
| 4,160 % | ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOA | |
| 3,290 % | MACQU.F.S.-GLRA IEOA | |
| 3,050 % | S5 T | |
| 2,120 % | X(IE)-RUSSELL 2000 1CDL | |
| 12,460 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,220 % | Global | |
| 2,300 % | Kasse |
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