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KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) Fonds
WKN: 625775 ISIN: AT0000737085
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 193,42 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000737085 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,22 | +10,8 % | +8,6 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,0 % | Kommunikation |
| 17,5 % | Konsumgüter zyklisch |
| 13,7 % | Konsumgüter nicht-zykli.. |
| 13,6 % | Sonstige Branchen |
| 9,8 % | Banken |
| Nach Ländern | |
| 98,0 % | Global |
| 2,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
54,20
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Invest- mentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten (Unternehmen), die in Euro-Währungen begeben sind bzw. gegen Euro abgesichert sind. Die Anleihen und Anleihen in Form von Geld- marktinstrumenten oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit ver- gleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,030 % | Kommunikation | |
| 17,460 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 13,730 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
| 13,570 % | Sonstige Branchen | |
| 9,760 % | Banken | |
| 7,310 % | Basisindustrie | |
| 6,370 % | Sonstige Industrie | |
| 5,780 % | Transportwesen | |
| 4,990 % | Investitionsgüter | |
| 2,000 % | Liquidität | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,070 % | AIB GROUP 24/35 FLR MTN | |
| 1,020 % | ILIAD 23/30 | |
| 0,840 % | UNICREDIT 24/34 FLR MTN | |
| 0,830 % | EUROBANK 24/31 FLR MTN | |
| 0,820 % | BCO SABADELL 24/34 FLRMTN | |
| 0,800 % | SOFTBANK GRP 24/32 | |
| 0,790 % | ZF FINANCE GMBH MTN 20/28 | |
| 0,790 % | WEBUILD 23/28 | |
| 0,790 % | POSTE ITAL 21/UND. FLR | |
| 0,750 % | BRIT.TELECOM 24/54 FLR | |
| 91,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,000 % | Global | |
| 2,000 % | Kasse |
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